汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募诠释书      （2025 年 1 月 27 日更新）   基金管理东谈主：汇添富基金管理股份有限公司   基金托管东谈主：中国农业银行股份有限公司 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）          更新招募诠释书                       伏击辅导    本基金由汇添富恒生指数分级证券投资基金转型而来。2020年10月29日汇添 富恒生指数分级证券投资基金以现场方式召开基金份额执有东谈主大会，会议审议通 过了《对于汇添富恒生指数分级证券投资基金转型的议案》，内容包括汇添富恒 生指数分级证券投资基金调整投资范围、运作方式等及改进基金合同等，并同意 将汇添富恒生指数分级证券投资基金改名为“汇添富恒生指数型证券投资基金 （QDII-LOF）”，上述基金份额执有东谈主大会决议自表决通过之日起成效。自2020 年12月1日起，        《汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》成效， 《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》同日起失效。    基金管理东谈主保证《汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）招募诠释 书》(以下简称“招募诠释书”或“本招募诠释书”)的内容确切、准确、完好。 本招募诠释书经中国证监会变更注册，但中国证监会对汇添富恒生指数分级证券 投资基金转型为本基金召募的变更注册，并不标明其对本基金的投资价值和商场 出息作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    本基金投资于全球证券商场，基金净值会因为所投资证券商场波动等因素产 生波动。在投成本基金前，投资者应全面了解本基金的风险收益特征和居品特性， 充分沟通自身的风险承受能力，从而获取基金投资收益，并承担相应的投资风险。 本基金投资中的风险主要分为：因举座政事、经济、社会等环境因素对质券价钱 产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者 一语气大批赎回基金产生的流动性风险，基金管理东谈主在基金管理实施过程中产生的 基金管理风险，以及本基金的特定风险等。    本基金投资筹商股票商场交易互联互通机制试点允许买卖的礼貌范围内的 香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会靠近港股通机 制下因投资环境、投资标的、商场轨制以及交易司法等互异带来的特有风险，包 括港股商场股价波动较大的风险（港股商场实行 T+0 反转交易，且对个股不设 涨跌幅限制，港股股价可能阐扬出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇 率波动可能对基金的投资收益形成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来 的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不可正常交易，港股不可实时卖 出，可能带来一定的流动性风险）等。本基金为股票型基金，其预期风险与预期 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）       更新招募诠释书 收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币商场基金。同期本基金为指数基金， 具有与标的指数相似的风险收益特征。    本基金的投资范围包括境内刊行的存托凭证，除普通境内股票投资可能靠近 的宏不雅经济风险、政策风险、商场风险、流动性风险外，还将靠近存托凭证执有 东谈主与执有基础股票的股东在法律地位享有权利等方面存在互异可能激勉的风险、 刊行东谈主给与条约箝制架构的风险、增发基础证券可能导致的存托凭证执有东谈主权益 被摊薄的风险、交易机制筹商风险、存托凭证退市风险等其他风险。    当本基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，基金管理东谈主履行相应 标准后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募诠释书“侧袋机制”等 相关章节。侧袋机制实施期间，基金管理东谈主将对基金简称进行特殊绮丽，并不办 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额执有东谈主仔细阅读筹商内容并体恤本基金启用 侧袋机制时的特定风险。    本基金为指数基金，投资者投资于本基金靠近追踪舛错箝制未达约定方向、 指数编制机构罢手服务、成份股停牌等潜在风险。    本基金招募诠释书“基金的投资”章节中相关“风险收益特征”的表述是基 于投资范围、投资比例、证券商场普遍法则等作念出的概述性刻画，代表了一般市 场情况下本基金的遥远风险收益特征。销售机构（包括基金管理东谈主直销机构和其 他销售机构）根据筹商法律律例对本基金进行“销售稳健性风险评价”，不同的 销售机构给与的评价方法也不尽疏浚，因此销售机构的基金居品“风险等第评价” 与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资东谈主在购买 本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与居品风险之间的匹配窥察。    投资有风险，投资者申购基金时应稳健阅读《基金合同》、《招募诠释书》、 基金居品费力提要等信息裸露文献，了解基金的风险收益特征，自主判断基金的 投资价值，并根据自身的投资见地、投资期限、投资经验、资产气象等判断基金 是否和投资者的风险承受能力相适当，自主作出投资决策，并自行承担投资风险。    基金的过往事迹并不预示其改日阐扬，基金管理东谈主管理的其他基金的事迹也 不组成对本基金事迹阐扬的保证。    基金管理东谈主依照恪尽责守、真诚信用、严慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）            更新招募诠释书    基金管理东谈主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在投资者作出投资决 策后，基金运营气象与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行职守。    本基金单一投资者执有基金份额数不得达到或向上基金份额总和的50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回、基金份额上市交易、基金管理东谈主请托的登记 机构手艺条件不允许等基金管理东谈主无法赐与箝制的情形导致被迫达到或向上50% 的除外。法律律例或监管部门另有礼貌的，从其礼貌。    本次招募诠释书更新主要波及基金用度与税收章节，更新所载内容截止日为 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                                                                                           更新招募诠释书                                                           目             录 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）            招募诠释书                     第一部分       媒介    本招募诠释书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、     《公开召募证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、                                     《证 券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投资基 金信息裸露管理办法》(以下简称“《信息裸露办法》”)、《公开召募灵通式证券 投资基金流动性风险管理礼貌》              （以下简称“《流动性风险管理礼貌》”）、                                 《及格境 内机构投资者境外证券投资管理试行办法》                   （以下简称“《试行办法》”）、                                 《对于实 施〈及格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法〉相关问题的通告》（以下 简称“《通告》”）、《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》 （以下简称“《指数基金指引》”）和其他相关礼貌及《汇添富恒生指数型证券投 资基金（QDII-LOF）基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。    本基金管理东谈主承诺本招募诠释书不存在职何不实记录、误导性讲演或枢纽遗 漏，并对其确切性、准确性、完好性承担法律责任。    本招募诠释书由本基金管理东谈主解释。本基金管理东谈主莫得请托或授权任何其他 东谈主提供未在本招募诠释书中载明的信息，或对本招募诠释书作出任何解释或者说 明。    本招募诠释书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基金份 额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主，其执有基金份额的行动本人即 标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏激他相关礼貌 享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额执有东谈主的权利和义务，应提神 查阅基金合同。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                  更新招募诠释书                     第二部分       释义    在本招募诠释书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 金由汇添富恒生指数分级证券投资基金转型而来 合同，为本基金提供境外资产托管服务的境外金融机构 及对基金合同的任何灵验改进和补充 数型证券投资基金（QDII-LOF）托管条约》及对该托管条约的任何灵验改进和 补充 （QDII-LOF）招募诠释书》偏激更新 司法解释、行政规章以偏激他对基金合同当事东谈主有管制力的决定、决议、通告等     《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届天下东谈主民代表大会常务委员会 第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届天下东谈主民代表大会常务委员会 第三十次会议改进，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二 届天下东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《天下东谈主民代表大会常务委员会关 于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其往往作念出的改进      《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同庚 6 月 1 日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其往往作念出的改进      《信息裸露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》 修正的《公开召募证券投资基金信息裸露管理办法》及颁布机关对其往往作念出的 改进 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                  更新招募诠释书 的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其往往作念出的改进 机关对其往往作念出的改进      《试行办法》：指中国证监会 2007 年 6 月 18 日颁布、同庚 7 月 5 日实施 的《及格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及颁布机关对其往往作念出 的改进      《通告》：指中国证监会 2007 年 6 月 18 日颁布、同庚 7 月 5 日实施的《关 于实施相关问题的通告》 员会 务的法律主体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额执有东谈主 正当登记并存续或经相关政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、职业法东谈主、社会 团体或其他组织 办法》（包括其往往改进）及筹商法律律例礼貌不错投资于在中国境内照章召募 的证券投资基金的中国境外的机构投资者 证券投资试点办法》（包括其往往改进）及筹商法律律例礼貌，运用来自境外的 东谈主民币资金进行境内证券投资的境外法东谈主 东谈主民币及格境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资东谈主的合称 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募诠释书 东谈主 的申购、赎回、支援、转托管及按时定额投资等业务 国证监会礼貌的其他条件，取得基金销售业务经历并与基金管理东谈主坚忍了基金销 售服务条约，办理基金销售业务的机构，以及可通过深圳证券交易所交易系统办 理基金销售业务的会员单元 券交易所交易系统办理基金份额的申购、赎回和上市交易等业务的形势。通过该 等形势办理基金份额的申购、赎回也称为场内场内申购、场内赎回 他交易系统办理基金份额申购和赎回业务的基金销售机构和形势。通过该等形势 办理基金份额的申购和赎回也称为场外申购和场外赎回 记结算有限责任公司招供的深圳证券交易所会员单元 投资东谈主灵通式基金账户/深圳证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售 业务的阐述、计帐和结算、代理披发红利、建立并援手基金份额执有东谈主名册和办 理非交易过户等 股份有限公司或接受汇添富基金管理股份有限公司请托代为办理登记业务的机 构 责任公司注册的灵通式基金账户，用于记录其执有的、基金管理东谈主所管理的基金 份额余额偏激变动情况的账户，记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的登 记结算系统 构办理申购、赎回、支援、转托管及按时定额投资等业务而引起的基金份额变动 及结余情况的账户 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）               更新招募诠释书 深圳证券交易所东谈主民币普通股票账户（即 A 股账户）或证券投资基金账户，基 金投资者通过深圳证券交易所交易系统办理基金交易、场内申购和场内赎回等业 务时需执有深圳证券账户，记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的证券登 记系统 基金合同》成效日，原《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》自同日起 断绝 产计帐结束，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》断绝之间的不按时期限 灵通日（如遇香港联合交易所法定节沐日或因其他原因暂停营业的情形，基金管 理东谈主有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务）      《业务司法》：指深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、汇 添富基金管理股份有限公司、基金销售机构的筹交易务司法 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 礼貌的条件，恳求将其执有基金管理东谈主管理的、某一基金的基金份额支援为基金 管理东谈主管理的其他基金基金份额的行动 执基金份额销售机构的操作，包括系统内转托管和跨系统转托管 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募诠释书 不同销售机构（网点）之间或证券登记系统内不同会员单元（席位或交易单元） 之间进行转托管的行动 系统和证券登记系统间进行转托管的行动。除经基金管理东谈主另行公告，C 类基金 份额不可进行跨系统转托管 系统 结算系统 卖基金份额的行动 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购恳求的一种投资方式 加上基金支援中转出恳求份额总和后扣除申购恳求份额总和及基金支援中转入 恳求份额总和后的余额)向上上一灵通日基金总份额的 10% 限收取赎回用度、但不计提销售服务费的基金份额 用，在赎回时根据执有期限收取赎回用度的基金份额 基金份额执有东谈主服务的用度 行入款利息、已结束的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）           更新招募诠释书 申购款偏激他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 刊及《信息裸露办法》礼貌的互联网网站（包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子裸露网站）等媒介 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行按时入款（含条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开导行股票、资产支执证券、因刊行东谈主债务失约无法进行转让或 交易的债券等 额净值的方式，将基金调整投资组合的商场冲击成安分配给施行申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额执有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益 不受毁伤并得到公道对待 所设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖礼貌范围内的香 港联合交易所上市的股票 台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期送还 所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务 件 基金居品费力提要》偏激更新 及权益的任何未完成或已完成的行动，偏激他与本基金执仓证券所投资的刊行公 司相关的枢纽信息，包括但不限于权益派发、配股、提前赎回等信息 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                更新招募诠释书 日实施的《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机 关对其往往作念出的改进 账户进行处置计帐，见地在于灵验遏制并化解风险，确保投资者得到公道对待， 属于流动性风险管理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 致公允价值存在枢纽不细目性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在枢纽不细目性的资产；（三）其他资产价值存在枢纽不确 定性的资产 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）               更新招募诠释书                   第三部分          风险揭示    一、商场风险    商场风险是指证券商场价钱受到经济因素、政事因素、投资热枕和交易轨制 等各种因素的影响而变化，导致收益水平存在的不细目性。商场风险主要包括：    因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发 生变化，导致商场价钱波动而产生风险。    由于本基金投资于全球证券商场，因而会受到不同国度或地区特有的政事因 素、法律轨制、经济周期等基本因素的影响，导致本基金的投资绩效靠近较大的 波动性和存在潜在损失的风险。举例好意思国证券交易商场对逐日证券交易价钱并无 涨跌幅高下限的礼貌，因此在好意思国证券交易商场交易的证券的逐日涨跌幅空间相 对较大。    由于本基金在全球范围内进行投资，而本基金的记账货币是东谈主民币，因此在 投资外汇计价资产时，除了证券本人的收益/损失外，东谈主民币的增值会给基金资 产带来额外的损失，从而对基金净值和投资者收益产生影响。    政事风险是国度或地区的财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等 宏不雅政策发生变化，导致商场波动从而影响基金收益产生的风险。举例新政府或 许会断绝承担前任政府的债务。    利率风险是指由于利率变动而导致的证券价钱和证券利息的损失。利率风险 是债券投资所靠近的主要风险，息票利率、期限和到期收益率水平都将影响债券 的利率风险水平。国度或地区的利率变动还将影响该地区的经济与汇率等。    信用风险是指债券刊行东谈主是否简略结束刊行时的承诺，按时足额还本付息的 风险。一般以为：国债的信用风险不错视为零，而其它债券的信用风险可按专科 机构的信用评级细目，信用等第的变化或商场对某一信用等第水平下债券利率的 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募诠释书 变化都会赶紧的改变债券的价钱，从而影响到基金资产。投资标的可能因财务结 构恶化或举座产业衰败，致使专科评级机构调降该投资标的债信，进而使得该投 资标的产生潜在成本损失的风险。但本基金主要采选股票组合管理，信用风险相 对较低。生息品有一定的交易敌手信用风险，可通过严格筛选交易敌手来箝制。    随经济运行的周期性变化，证券商场的收益水平也呈周期性变化。基金投资 于债券与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。    上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财务气象、商场出息、 行业竞争、东谈主员素养等，这些都会导致企业的盈利发生变化。若是基金所投资的 上市公司经营不善，其股票价钱可能下落，或者简略用于分配的利润减少，使基 金投资收益下降。天然基金不错通过投资各种化来分散这种非系统风险，但不可 完全阴私。    基金的利润将主要通过现款神态来分配，而现款可能因为通货彭胀的影响而 导致购买力下降，从而使基金的施行收益下降。    债券收益率弧线风险是指与收益率弧线非平行出动相关的风险，单一的久期 方向并不可充分反应这一风险的存在。    再投资风险反应了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这 与利率高潮所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体为当 利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获取 比之前较少的收益率。    波动性风险主要存在于可支援债券的投资中，具体阐扬为可支援债券的价钱 受到其相对应股票价钱波动的影响，同期可支援债券还有信用风险与转股风险。 转股风险指相对应股票价钱跌破转股价，不可获取转股收益，从而无法弥补当初 付出的转股期权价值。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募诠释书    二、管理风险    在基金管理运作过程中，基金管理东谈主的学问、技能、经验、判断等主不雅因素 会影响其对筹商信息和经济形势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。    三、流动性风险    灵通式基金要随时应酬投资者的赎回，若是基金资产不可赶紧改变成现款， 或者变现为现款时对基金资金净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水 平。尤其是在发生无数赎回时，若是基金资产变现能力差，可能会产生基金仓位 调整的繁重，导致流动性风险，可能影响基金份额净值。    （1）拟投资商场、行业及资产的流动性风险评估    本基金靠近的流动性风险主要来自追踪指数的成份股和备选成份股因枢纽 事项等原因引起的停牌。在某些商场环境下，成份股中停牌股票的比例可能比拟 大。由于停牌股票在停牌期间的流动性受限，无法立即变现，可能会导致本基金 的流动性风险增多。    本基金给与被迫式指数化投资方法，按照追踪指数的成份股偏激权重来构建 基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股偏激权重的变动进行相应调整。标 的指数成份股权重散布平衡，鸠合度低，且成份股均属于流动性较好，交易活跃 的股票。当出现特殊原因导致商场举座流动性不及，本基金管理东谈主将对股票投资 组合进行实时调整，以鼎沸基金流动性需求。此外，在基金投资运作中，我司严 格按照法律律例的相关礼貌和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管 理，充分作念好灵通式基金流动性风险的管理办事。    （2）本基金申购、赎回安排    本基金为普通灵通式基金，投资东谈主可在本基金的灵通日办理基金份额的申购 和赎回业务。为切实保护存量基金份额执有东谈主的正当权益，死守基金份额执有东谈主 利益优先原则，本基金管理东谈主将合理箝制基金份额执有东谈主鸠合度，审慎阐述申购 赎回业务恳求，包括但不限于： 基金管理东谈主不错采选礼貌单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净 申购比例上限，以及断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份 额执有东谈主的正当权益。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）           更新招募诠释书 确保基金估值的公道性。 并将上述赎回费全额计入基金财产。 格且给与估值手艺仍导致公允价值存在枢纽不细目性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金管理东谈主应当暂停接受基金申购恳求、赎回恳求或减速支付赎回款项。    具体措施详见本招募诠释书“第九部分 基金份额的申购与赎回”。    （3）无数赎回情形卑劣动性风险管理措施    当本基金出现无数赎回情形时，本基金管理东谈主经里面决策，并与基金托管东谈主 协商一致后，将运用多种流动性风险管理器具对赎回恳求进行限定调整，以应酬 流动性风险，保护基金份额执有东谈主的利益，包括但不限于：    具体措施详见本招募诠释书“第九部分 基金份额的申购与赎回”。    （4）实施备用的流动性风险管理器具的情形、标准及对投资者的潜在影响    基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，在确保投资者得到公道对待的前提 下，可依照法律律例及基金合同的约定，详尽运用各种流动性风险管理器具，对 赎回恳求进行限定调整，算作特定情形下基金管理东谈主流动性风险管理的辅助措 施。    当基金管理东谈主以为支付投资东谈主的赎回恳求有繁重或以为因支付投资东谈主的赎 回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，可详尽运用包 括缓期办理无数赎回恳求、暂停接受赎回恳求、减速支付赎回款项、收取短期赎 回费、暂停基金估值、舞动订价、侧袋机制等流动性风险管理器具，投资者将面 临无法办理申购、其赎回恳求被断绝或缓期办理、赎回款项减速支付，或靠近赎 回成本或申购成本较高等的风险。    本基金实施备用的流动性风险管理器具包括但不限于： 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募诠释书    四、特有风险    （1）标的指数答复与股票商场平均答复偏离的风险    标的指数并不可完全代表通盘股票商场。标的指数成份股的平均答复率可能 与通盘股票商场的平均答复率存在偏离。    （2）标的指数的流动性风险    本基金执有的股票可能因枢纽事项等原因停牌，在某些商场环境下，成份股 中停牌股票的比例可能比拟大。由于停牌股票在停牌期间的流动性受限，无法立 即变现，可能会导致本基金的流动性风险增多以及追踪舛错扩大。    （3）标的指数波动的风险    标的指数成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司经营气象、 投资者热枕和交易轨制等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收 益水平发生变化，产生风险。    （4）基金投资组合答复与标的指数答复偏离的风险及追踪舛错未达约定目 标的风险    以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离： 中产生追踪舛错。 权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生追踪舛错。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募诠释书 踪舛错。 合或承担冲击成本而产生追踪舛错。 以及基金管理费和托管费等用度的存在，使基金投资组合与标的指数产生追踪误 差。 水平、手艺技能、买入卖出的时机采用等，都会对本基金的收益产生影响，从而 影响本基金对标的指数的追踪进度。 偏激他器具形成的指数追踪舛错；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发 布机构指数编制颠倒等，由此产生追踪偏离度与追踪舛错。    （5）标的指数变更的风险以及指数编制机构罢手服务的风险    根据基金合同礼貌，如发生导致标的指数变更的情形，基金管理东谈主不错依据 诊疗投资者正当权益的原则，变更本基金的标的指数。若标的指数发生变更，本 基金的投资组合将相应进行调整。届时本基金的风险收益特征可能发生变化，且 投资组合调整可能产生交易成本和契机成本。投资者须承担因标的指数变更而产 生的风险与成本。    本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和诊疗，改日指数编制机构可 能由于各种原因罢手对指数的管理和诊疗，本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个办事日向中国证监会申报并提议贬责决议，如更换基金标的指 数、支援运作方式，与其他基金合并、或者断绝基金合同等，并在 6 个月内召集 基金份额执有东谈主大会进行表决。投资东谈主将靠近更换基金标的指数、支援运作方式， 与其他基金合并、或者断绝基金合同等风险。    自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至贬责决议细目并实施前，基金 管理东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息死守基金份额执 有东谈主利益优先原则援手基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能 导致指数阐扬与筹商商场阐扬有在互异，影响投资收益。    （6）成份股停牌的风险 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募诠释书    标的指数成份股可能因各种原因临时或遥远停牌，发生成份股停牌时可能面 临如下风险： 场价钱的折溢价水平。 出成份股以获取足额的稳健要求的赎回款，由此基金管理东谈主可能采选暂停赎回或 减速支付赎回款项的措施，投资者将靠近无法赎回全部或部分基金份额的风险。    本基金 A 类基金份额可持续上市交易，由于受到商场供求关系的影响，其 交易价钱与基金份额净值可能出现偏离并出现折/溢价风险，从而顺利或迤逦给 投资者形成损失。此外，由于上市期间可能因特定原因导致基金停牌，投资者在 停牌期间不可买卖基金份额，产生风险；同期，可能因上市后流动性不及导致基 金份额产生流动性风险。另外，在不稳健上市交易要求或本基金所约定的特定情 形下，本基金存在暂停上市或断绝上市的可能。    资产支执证券的投资可能靠近的风险规模包括：信用风险、利率风险、流动 性风险、提前偿付风险、操魄力险和法律风险等，这些风险可能会给基金净值带 来一定的负面影响和损失。为了更好的驻扎资产支执证券交易所靠近的各种风 险，基金管理东谈主将遵从审慎经营原则，制定科学合理的投资策略和风险管理轨制， 灵验驻扎和箝制风险，切实诊疗基金财产的安全和基金份额执有东谈主利益。    投资于金融生息品需承受商场风险、信用风险、流动性风险、操魄力险和法 律风险等。由于金融生息品平时具有杠杆效应，价钱波动比标的器具更为剧烈， 有时候比投资标的资产要承担更高的风险。而况由于金融生息品订价十分复杂， 不稳健的估值有可能使基金资产靠近损失风险。    （1）股指期货投资风险    本基金可投资股指期货，股指期货给与保证金交易轨制，由于保证金交易具 有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数轻细的变动就可能会使投资东谈主权益碰到 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募诠释书 较大损失。股指期货给与逐日无欠债结算轨制，若是莫得在礼貌的时刻内补足保 证金，按礼貌将被强制平仓，可能给投资带来枢纽损失。    （2）股票期权投资风险    本基金的投资范围包括股票期权，股票期权的风险主要包括商场风险、管理 风险、流动性风险、操魄力险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影 响和损失。基金管理东谈主为了更好的驻扎投资股票期权所靠近的各种风险，建立了 股票期权交易决策小组，按影相关要求作念好东谈主员培训办事，确保投资、风控等核 心岗亭东谈主员具备股票期权业务学问和相应的专科能力，同期授权特定的管理东谈主员 负责股票期权的投资审批事项。    （3）国债期货投资风险    本基金的投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能靠近商场风险、基差 风险、流动性风险。商场风险是因期货商场价钱波动使所执有的期货合约价值发 生变化的风险。基差风险是期货商场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的 价差的波动，影响套期保值或套利结果，使之发生不测损益的风险。流动性风险 可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立或 了结头寸的风险，此类风险往往是由商场短缺广度或深度导致的；另一类为资金 量风险，是指资金量无法鼎沸保证金要求，使得所执有的头寸靠近被强制平仓的 风险。    本基金可根据法律律例和基金合同的约定参与境内融资及转融通证券出借 业务，可能存在杠杆投资风险和敌手方交易风险等融资及转融通业务特有风险。    本基金参与转融通证券出借业务，可能存在由于敌手方不可如期践约导致出 借证券到期不可送还、相应权益补偿和借约用度不可支付等风险。在证券出借期 间，若是发生标的证券暂停交易或者断绝上市等情况，本基金可能靠近合约提前 了结或蔓延了结，从而损失部分借约收益等风险。    在投资列国或地区商场时，因列国、地区税务法律律例的不同，可能会就股 息、利息、成本利得等收益向列国、地区税务机构缴征税金，包括预扣税，该行 为可能会使得资产答复受到一定影响。列国、地区的税收法律律例的礼貌可能变 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）          更新招募诠释书 化，或者加以具有回首力的改进，是以可能须向该等国度或地区缴纳本基金销售、 估值或者出售投资当日并未预测的额外税项。本基金在投资香港证券商场时会事 先了解了了当地的税务法律律例。同期，在境外托管东谈主的协助下，完成投资所在 地区的税务扣缴办事。    在回购交易中，交易敌手方可能因财务气象或其它原因不可履行付款或结算 的义务，从而形成基金资产的损失。    证券假贷风险是指算作证券借出方，若是交易敌手方失约，则基金可能靠近 到期无法获取证券假贷收入以致借出证券无法送还的风险，从而导致基金资产发 生损失。    巨额交易的成交价钱并非完全由商场供需关系形成，可能与商场价钱存在一 定互异，从而导致巨额交易参与者的非正常损益。    本基金可通过港股通机制投资于香港商场，在商场环境、商场参加、投资额 度、可投资对象、税务政策、商场轨制等方面都有一定的限制，而且此类限制可 能会不断调整，这些限制因素的变化可能对本基金参加或退出当地商场形成障 碍，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生顺利或迤逦的影响。在港股通下参 与香港股票投资还将靠近包括但不限于如下特殊风险：    （1）香港商场实行 T+0 反转交易，且证券交易价钱并无涨跌幅高下限的礼貌， 因此逐日涨跌幅空间相对较大，港股股价可能阐扬出比 A 股更为剧烈的股价波动；    （2）唯独内地和香港两地均为交易日且简略鼎沸结算安排的交易日才为港 股通交易日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不可正常交易，港股不可及 时卖出，可能带来一定的流动性风险；    （3）香港出现台风、玄色暴雨或者联交所礼貌的其他情形时，联交所将可 能停市，投资者将靠近在停市期间无法进行港股通交易的风险；出现境内证券交 易服务公司认定的交易异常情况时，内地证券交易服务公司将可能暂且提供部分 或者全部港股通服务，投资者将靠近在暂停服务期间无法进行港股通交易的风 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募诠释书 险。    （4）投资者因港股通股票权益分拨、支援、上市公司被收购等情形或者异 常情况，所取得的港股通股票之外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但 不得买入，证券交易所另有礼貌的除外；因港股通股票权益分拨或者支援等情形 取得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不 得行权；因港股通股票权益分拨、支援或者上市公司被收购等所取得的非联交所 上市证券，不错享有筹商权益，但不得通过港股通买入或卖出。    （5）代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投 票意愿，中国结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早驱逐；投 票莫得权益登记日的，以投票截止日的执有算作算计基准；投票数量超出执额外 量的，按照比例分配执有基数。    （6）汇率风险。投资港股通标的股票还靠近汇率风险，汇率波动可能对基 金的投资收益形成影响。      本基金可投资存托凭证，除普通股票投资可能靠近的宏不雅经济风险、政策 风险、商场风险、流动性风险外，投资存托凭证可能还会靠近以下风险： 互异可能激勉的风险      存托凭证系由存托东谈主以境外刊行的证券为基础，在中国境内刊行的代表境 外基础证券权益的证券。存托凭证执有东谈主施行享有的权益与境外基础证券执有东谈主 的权益天然基本十分，但并不可等同于顺利执有境外基础证券。存托凭证执有东谈主 与境外基础证券刊行东谈主股东之间在法律地位、享有权利等方面存在一定的互异。 境外基础证券刊行东谈主股东为公司的顺利股东，不错顺利享有股东权利（包括但不 限于投票权、分成等收益权等）；存托凭证执有东谈主为迤逦领有公司筹商权益的证 券执有东谈主，其投票权、收益权等仅能根据存托条约的约定，通过存托东谈主享有并间 接运用分成、投票等权力。若改日刊行东谈主或存托东谈主未能履行存托条约的约定，不 对存托凭证执有东谈主进行分成派息或者分成派息金额少于应得金额，或者存托东谈主行 使股东表决权时未充分代表存托凭证执有东谈主的共同意见，则存托凭证执有东谈主的利 益将受到毁伤，本基金算作存托凭证执有东谈主可能会靠近一定的投资损失。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募诠释书      境外基础证券刊行东谈主如给与条约箝制架构，可能由于法律、政策变化带来 合规、经营等风险，可能靠近对境内实体运营企业枢纽依赖、条约箝制架构下相 关主体失约等风险。      存托凭证刊行时，其对应的净资产还是固定，但改日若刊行东谈主增发基础证 券，将会导致存托凭证执有东谈主权益被摊薄。      境外基础证券与境内存托凭证由于时差、交易时刻、交易轨制、停复牌规 则、异常交易情形、作念空机制等互异，境内存托凭证的交易价钱可能受到境外市 场影响，从而出现大幅波动。此外，在境内法律及监管政策允许的情况下，刊行 东谈主目下及将来境外刊行的股票或存托凭证可能升沉至境内商场上市交易，从而增 加境内商场的存托凭证供给数量，可能引起交易价钱大幅波动。      若是刊行东谈主不再稳健上市条件或者发生其他枢纽犯科行动，可能导致存托 凭证靠近退市。基金算作存托凭证执有东谈主可能靠近存托东谈主无法根据存托条约的约 定卖出基础证券、执有的存托凭证无法转到境内其他商场进行公开交易或者转 让、存托东谈主无法持续按照存托条约的约定为基金提供相应服务等风险。      存托凭证存续期间，存托凭证样子内容可能发生枢纽、骨子变化，包括但 不限于存托凭证与基础证券支援比例发 生调整、红筹公司和存托东谈主可能对存托 条约作出修改、更换存托东谈主、 更换托管东谈主、存托凭证主动退市等。部分变化可 能仅以事前通告的方式，即对投资者成效。本基金算作存托凭证投资者可能无法 对此运用表决权。      存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法 冻结、强制实践等情形，本基金算作存托凭证投资者可能靠近失去应有权利的风 险。    存托东谈主可能向存托凭证执有东谈主收取存托凭证筹商用度。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募诠释书    当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将罢手裸露 基金净值信息，并不得办理申购、赎回息争救，仅主袋账户份额正常灵通赎回， 因此启用侧袋机制时执有基金份额的执有东谈主将在启用侧袋机制后同期执有主袋 账户份额和侧袋账户份额。因特定资产的变当前刻具有不细目性，最终变现价钱 也具有不细目性而况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份 额执有东谈主可能因此靠近损失。    实施侧袋机制期间，因本基金不裸露侧袋账户的基金净值信息，即便基金 管理东谈主在基金按时申报中裸露申报期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不 算作特定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价 格，基金管理东谈主不承担任何保证和承诺的责任。    基金管理东谈主将根据主袋账户运作情况合理细目申购政策，因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。    启用侧袋机制后，基金管理东谈主算计各项投资运作方向和基金事迹方向时仅需 沟通主袋账户资产，并根据筹商礼貌对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理，因此本基金裸露的事迹方向不可反应特定资产的真不二价值 及变化情况。    五、操作或手艺风险    筹商当事东谈主在业务各武艺操作过程中，因里面箝制存在错误或者东谈主为因素造 成操作诞妄或违抗操作规程等引致的风险，举例，越权违纪交易、管帐部门诈骗、 交易颠倒、IT 系统故障等风险。    在灵通式基金的各种交易行动或者后台运作中，可能因为手艺系统的故障或 者差错而影响交易的正常进行或者导致基金份额执有东谈主的利益受到影响。这种技 术风险可能来自基金管理东谈主、登记机构、销售机构、证券、期货交易所、证券登 记结算机构等等。    六、法律风险    指由于交易合约在法律上无效、合约内容不稳健法律的礼貌，或者由于税制、 歇业轨制的改变等法律上的原因，给交易者带来损失的可能性。    法律风险主要来自两个方面：一是合约的不可实施性，包括合约潜在的作恶 性，敌手短缺进行该项交易的正当经历，以及现行的法律律例发生变更而使该合 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募诠释书 约失去法律遵循等；二是交易敌手因经营不善等原因失去了债能力或不可依照法 律礼貌对其为了债合约进行平仓交易。对于法律风险，本基金将本着审慎的原则 按照中国证监会的要求采用交易敌手，同期，体恤相应地区法律环境的变化，有 效阴私法律风险。    七、其他风险 可能导致基金资产的损失。 理东谈主自身顺利箝制能力之外的风险，也可能导致基金或者基金份额执有东谈主利益受 损。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）           更新招募诠释书                  第四部分      基金的投资    一、投资方向    密致追踪标的指数阐扬，追求追踪偏离度和追踪舛错的最小化。    二、投资范围    本基金投资于标的指数的成份股、备选成份股和其他香港联合交易所上市的 股票（含港股通标的股票）。此外，本基金还可投资于以下金融居品或器具：    针对境外投资，本基金可投资于银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、银 行单子、交易单子、回购条约、短期政府债券等货币商场器具；政府债券、公司 债券、可支援债券、住房按揭支执证券、资产支执证券等及经中国证监会招供的 国际金融组织刊行的证券；已与中国证监会签署双边监管结合留情备忘录的国度 或地区证券商场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证、房地产信赖凭证； 在已与中国证监会签署双边监管结合留情备忘录的国度或地区证券监管机构登 记注册的公募基金；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的 结构性投资居品；远期合约、互换及经中国证监会招供的境酬酢易所上市交易的 权证、期权、期货等金融生息居品、与固定收益、股权、信用、商品指数、基金 等标的物挂钩的结构性投资居品以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其 他金融器具(但须稳健中国证监会筹商礼貌)。本基金不错进行境外证券假贷交 易、境外正回购交易、逆回购交易。相关证券假贷交易的内容以专门签署的三方 或多方条约约定为准。    针对境内投资，本基金可投资于国内照章刊行上市的股票、债券等金融器具， 具体包括：股票（包含中小板、创业板、其他照章上市的股票），存托凭证，衍 生器具（股指期货、国债期货、股票期权等），债券（国债、金融债、企业（公 司）债、次级债、可交换债券、可支援债券（含分离交易可转债）、央行单子、 中期单子、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支执证券、债券回购、银 行入款、同行存单、货币商场器具等资产以及法律律例或中国证监会允许基金投 资的其他金融器具（但须稳健中国证监会筹商礼貌）。本基金将根据法律律例的 礼貌参与融资及转融通证券出借业务。    本基金为对冲外币的汇率风险，不错投资于境外外汇远期合约、结构性外汇 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募诠释书 远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换条约、与汇率挂钩的结构性投资 居品等金融器具。    如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行稳健 标准后，不错将其纳入投资范围。    基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 80%， 投资境外资产的比例不低于基金资产的 80%；投资于标的指数成份股、备选成份 股、追踪归拢标的指数的基金、期货期权等筹商生息器具的合约市值的资产比例 不得低于基金资产净值的 90%，不低于非现款基金资产的 80%；每个交易日日 终在扣除境内金融生息品合约需缴纳的交易保证金后，现款或到期日在一年以内 的政府债券的投资比例共计不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备 付金、存出保证金和应收申购款等。    如法律律例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理东谈主在履行适 当标准后，不错调整上述投资品种的投资比例。    三、投资策略    本基金给与被迫式指数化投资方法，按照标的指数的成份股偏激权重来构建 基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股偏激权重的变动进行相应调整。    当成份股发生配股、增发、分成等行动时，或因基金的申购和赎回等对本基 金追踪标的指数的结果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不实时， 或其他原因导致无法灵验复制和追踪标的指数时，基金管理东谈主不错对投资组合管 理进行稳健变通和调整，以更好地结束本基金的投资方向。    本基金力求日均追踪偏离度的完全值不向上 0.5%，年追踪舛错不向上 5%。    本基金运作过程中，当标的指数成份股发生彰着负面事件靠近退市，且指数 编制机构暂未作出调整的，基金管理东谈主应当按照基金份额执有东谈主利益优先的原 则，履行里面决策标准后实时对筹商成份股进行调整。    本基金主要给与完全复制法来构建股票投资组合，并根据标的指数成份股组 成偏激权重的变动对其进行应时调整，以拟合、追踪标的指数的收益阐扬。同期， 本基金还将根据法律律例和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股 票发生增发或配股、成份股停牌或因法律律例原因被限制投资、商场流动性不及 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募诠释书 等情况，对股票投资组合进行实时调整，以保证基金净值增长率与标的指数收益 率之间的高度正筹商和追踪舛错最小化。 合实时进行调整。    A．当标的指数成份股发生增发、配股等股权变动而影响成份股在指数中权 重的行动时，本基金将根据各成份股的权重变化实时调整股票投资组合；    B．根据基金申购赎回情况，调整股票投资组合，以灵验追踪标的指数；    C．根据法律、律例礼貌，成份股在标的指数中的权重因其他原因发生相应 变化的，本基金不错对投资组合管理进行稳健变通和调整，发愤裁汰追踪舛错。    本基金基于基金流动性管理和灵验利用基金资产的需要，将投资于流动性较 好的国债、央行单子等债券，保证基金资产流动性，提高基金资产的投资收益。    本基金将窥察商场利率的动态变化及预期变化，对 GDP、CPI、国际收支等 引起利率变化的筹商因素进行真切的研究，分析宏不雅经济运行的可能情景，并在 此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏不雅经济政策取向，对商场利率水 良善收益率弧线改日的变化趋势作念出预测和判断，结合债券商场资金供求结构及 变化趋势，细目债券资产的久期配置和类属配置。在此基础上，结合债券订价技 术，进行个券采用。    为了使基金的投资组合更密致地追踪标的指数，本基金可投资于经中国证监 会允许的各种金融生息居品，如与标的指数或标的指数成份股筹商的期货、期权 以偏激他生息器具。本基金在金融生息品的投资中主要死守灵验管理投资策略， 对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险，以及利用金融 生息居品的杠杆作用，达到对标的指数的灵验追踪，同期裁汰仓位频频调整带来 的交易成本。    本基金将分析资产支执证券的资产特征，推测失约率和提前偿付比率，并利 用收益率弧线和期权订价模子，对资产支执证券进行估值。本基金将严格箝制资 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）            更新招募诠释书 产支执证券的总体投资规模并进行分散投资，以裁汰流动性风险。    本基金将在充分沟通风险和收益特征的基础上，审慎参与境内融资交易。本 基金将基于对商场行情和组合风险收益特征的分析，细目投资时机、标的证券以 及投资比例。若筹商融资业务法律律例发生变化，本基金将从其最新礼貌，在符 合本基金投资方向的前提下，依照筹商法律律例和监管要求制定融资策略。    为更好地结束投资方向，在加强风险驻扎并遵从审慎原则的前提下，本基金 可根据投资管理的需要参与境内转融通证券出借业务。本基金将在分析商场环 境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动特性况等因素的基础 上，合理细目出借证券的范围、期限和比例。    本基金在详尽沟通预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则 合理参与境内存托凭证的投资，以更好地追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪 舛错的最小化。    改日，跟着全球证券商场投资器具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新 筹商投资策略，并在《招募诠释书》更新中公告。    四、投资限制    基金的投资组合应死守以下限制：    （1）本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 80%，投资境外资产的比 例不低于基金资产的 80%；投资于标的指数成份股、备选成份股、追踪归拢标的 指数的基金、期货期权等筹商生息器具的合约市值的资产比例不得低于基金资产 净值的 90%，不低于非现款基金资产的 80%；    （2）每个交易日日终在扣除境内金融生息品合约需缴纳的交易保证金后， 保执不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；    （3）本基金的基金资产总值不得向上基金资产净值的 140%；    （4）本基金的境内投资应死守以下限制： 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）          更新招募诠释书 资产净值的 40%；本基金在天下银行间同行商场中的债券回购最遥远限为 1 年， 债券回购到期后不得延期； 金资产净值的 10%； 该资产支执证券规模的 10%； 券，不得向上其各种资产支执证券共计规模的 10%； 基金执有资产支执证券期间，若是其信用等第下降、不再稳健投资标准，应在评 级申报讦布之日起 3 个月内赐与全部卖出； 产，本基金所申报的股票数量不向上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 值的 15%；因证券商场波动、上市公司停牌、基金规模变动等基金管理东谈主之外的 因素致使基金投资比例不稳健上述投资比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流 动性受限资产的投资，法律律例另有礼貌的，从其礼貌； 方开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保执一致。 基金资产净值的 10%；执有的买入国债期货合约价值，不得向上基金资产净值的 与有价证券市值之和，不得向上基金资产净值的 100%。其中，有价证券指股票、 债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支执证券、买入返售金融资产 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募诠释书 （不含质押式回购）等； 金执有的股票总市值的 20%；执有的卖放洋债期货合约价值不得向上基金执有的 债券总市值的 30%； 差算计）应当稳健基金合同对于股票投资比例的相关约定；基金所执有的债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，共计（轧 差算计）应当稳健基金合同对于债券投资比例的相关约定； 额不得向上上一交易日基金资产净值的 20%；在职何交易日内交易（不包括平仓） 的国债期货合约的成交金额不得向上上一交易日基金资产净值的 30%； 有合约行权所需的全额现款或交易所司法招供的可冲抵期权保证金的现款等价 物；未平仓的期权合约面值不得向上基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照 行权价乘以合约乘数算计；基金投资股票期权稳健基金合同约定的比例限制（如 股票仓位、个股占比等）、投资方向和风险收益特征； 他有价证券市值之和，不得向上基金资产净值的 95%； 日均基金资产净值不得低于 2 亿元；参与转融通证券出借业务的资产不得向上基 金资产净值的 30%，其中出借期限在 10 个交易日以上的出借证券归为流动性受 限资产；参与转融通证券出借业务的单只证券不得向上基金执有该证券总量的 均算计；    （5）本基金的境外投资应死守以下限制： 银行中，银行应当是中资交易银行在境外设立的分行或在最近一个管帐年度达到 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）          更新招募诠释书 中国证监会招供的信用评级机构评级的境外银行。在基金托管账户的入款不错不 受上述限制； 的其他国度或地区证券商场挂牌交易的证券资产不得向上基金资产净值的 10%， 其中执有任一国度或地区商场的证券资产不得向上基金资产净值的 3%； 动性资产是指法律或基金合同礼貌的流通受限证券以及中国证监会认定的其他 资产； 货币商场基金不受此限制； 外基金总份额的 20％； 值的 10%； 投契或放大交易，投资于境外金融生息品的，同期应当严格遵从下列礼貌： 投资柜台交易生息品支付的运行用度的总额不得高于基金资产净值的 10%； 要求： 监会招供的信用评级机构评级； 时候以公允价值断圮绝易； 提交包括生息品头寸及风险分析年度申报。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募诠释书 可的信用评级机构评级； 市值的 102％； 利息和分成。一朝借方失约，本基金根据条约和相关法律有权保留和处置担保物 以鼎沸索赔需要； 金融机构（算作交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可废弃信用证。 限内要求送还任一或统统已借出的证券； 任； 当遵从下列礼貌： 监会招供的信用评级机构信用评级； 现款不低于已售出证券市值的 102％。一朝买方失约，本基金根据条约和相关法 律有权保留或处置卖出收益以鼎沸索赔需要； 息、利息和分成； 已购入证券市值不低于支付现款的 102％。一朝卖方失约，本基金根据条约和有 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）           更新招募诠释书 关法律有权保留或处置已购入证券以鼎沸索赔需要； 何损失负相应责任； 市值或统统已售出而未回购证券总市值均不得向上基金总资产的 50％。前项比 例限制算计，基金因参与证券假贷交易、正回购交易而执有的担保物、现款不得 计入基金总资产；    （6）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他投资限制。    因证券/期货商场波动、证券刊行东谈主合并、基金规模变动、标的指数成份股 调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理东谈主之外的因素致使基金投资比例不 稳健上述礼貌投资比例的，针对上述组合限制（1）-（4）项，除上述第（2）项、 第（4）项的 6）、8）、9）、13）点之外，基金管理东谈主应当在 10 个交易日内进行 调整，但中国证监会礼貌的特殊情形除外；因证券商场波动、上市公司合并、基 金规模变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金投资不稳健第（4）项的 13）点规 定的，基金管理东谈主不得新增出借业务。针对境外投资部分，第（5）项 1）-5）点， 基金管理东谈主应当在 30 个交易日内进行调整，但中国证监会礼貌的特殊情形除外。 法律律例另有礼貌的，从其礼貌。    基金管理东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳健 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同成效之日起 脱手。法律律例或监管部门另有礼貌的，从其礼貌。    法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在 履行稳健标准后，则本基金投资不再受筹商限制或按变更后的礼貌实践。    为诊疗基金份额执有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列境外投资或者活 动：    （1）承销证券；    （2）违抗礼貌向他东谈主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无穷责任的投资； 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募诠释书    （4）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；    （5）从事内幕交易、驾驭证券交易价钱偏激他不方正的证券交易行动；    （6）购买不动产；    （7）购买房地产典质按揭；    （8）购买可贵金属或代表可贵金属的凭证；    （9）购买什物商品；    （10）除应付赎回、交易计帐等临时用途之外，借入现款；    （11）利用融资购买证券，但投资金融生息品除外；    （12）参与未执有基础资产的卖空交易；    （13）购买证券用于箝制或影响刊行该证券的机构或其管理层；    （14）顺利投资与什物商品筹商的生息品；    （15）法律、行政律例和中国证监会礼貌阻挠的其他行动。    为诊疗基金份额执有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列境内投资或者活 动：    （1）承销证券；    （2）违抗礼貌向他东谈主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无穷责任的投资；    （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有礼貌的除外；    （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；    （6）从事内幕交易、驾驭证券交易价钱偏激他不方正的证券交易行动；    （7）法律、行政律例和中国证监会礼貌阻挠的其他行动。    基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主偏激控股股东、施行 箝制东谈主或者与其有其他枢纽历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他枢纽关联交易的，应当稳健基金的投资方向和投资策略，死守 基金份额执有东谈主利益优先的原则，驻扎利益打破，建立健全里面审批机制和评估 机制，按照商场公道合理价钱实践。筹商交易必须事前得到基金托管东谈主的同意， 并按法律律例赐与裸露。枢纽关联交易应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三 分之二以上的安谧董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进 行审查。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募诠释书    如法律律例或监管部门取消或变更上述阻挠性礼貌，基金管理东谈主在履行稳健 标准后可不受上述礼貌的限制或按变更后的礼貌实践。    五、事迹比拟基准    经东谈主民币汇率调整的恒生指数收益率*95%+交易银行活期入款利率 (税 后)*5%    标的指数为恒生指数由恒生指数有限公司发布。改日若出现标的指数不稳健 要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不稳健要 求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理东谈主应当自该情形发生之日 起十个办事日向中国证监会申报并提议贬责决议，如更换基金标的指数、支援运 作方式，与其他基金合并、或者断绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额执 有东谈主大会进行表决。    自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至贬责决议确按时刻，基金管理 东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息死守基金份额执有东谈主 利益优先原则援手基金投资运作。    法律律例或监管机构另有礼貌的，从其礼貌。    六、风险收益特征    本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于搀和型基金、债券型基金 与货币商场基金。同期本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。    本基金主要投资于境外证券商场，除了需要承担与境内证券投资基金近似的 商场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将靠近汇率风险、境外证券商场风 险等特殊投资风险。    七、基金管理东谈主代表基金运用股东或债权东谈主权利的处理原则及方法 护基金份额执有东谈主的利益； 东谈主牟取任何欠妥利益。    八、侧袋机制的实施和投资运作安排 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                               更新招募诠释书     当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金 份额执有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商量管帐师事 务所意见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。     侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。     侧袋账户的实施条件、实施标准、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有枢纽影响的事项详见本招募诠释书“侧袋机制”章节 的礼貌。     九、基金投资组合申报     基金管理东谈主的董事会、董事保证本申报所载费力不存在不实记录、误导性陈 述或枢纽遗漏，并对其内容竟然切性、准确性和完好性承担个别及连带责任。     基金托管东谈主中国农业银行股份有限公司根据本基金合同礼貌，于 2024 年 10 月 23 日复核了本申报中的财务方向、净值阐扬、投资组合申报等内容，保证复 核内容不存在不实记录、误导性讲演或者枢纽遗漏。     本申报期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。                      §1 投资组合申报                                  金额 序号           样子                                   占基金总资产的比例（%）                             （东谈主民币元）      其中：普通股                      465,078,211.63            89.28         存托凭证                                 -                -         优先股                                  -                -         房地产信赖                      3,635,092.95             0.70      其中：债券                                   -                -         资产支执证券                               -                - 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                                  更新招募诠释书      其中：远期                                       -                -           期货                                     -                -           期权                                     -                -           权证                                     -                -      其中：买断式回购的买入返售                               -      金融资产 注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为东谈主民币 402,912,181.72 元，占期末净 值比例为 80.8%。      国度（地区）         公允价值（东谈主民币元）                       占基金资产净值比例（％） 中国香港                            468,713,304.58                 94.00 共计                              468,713,304.58                 94.00 注：按公允价值占基金资产净值比例从大到小排序；国度（地区）类别根据其所在的证券交 易所细目；此处股票包括普通股和优先股；ADR、GDR 按照存托凭证本人挂牌的证券交易所 细目。                                                       占基金资产净值比例           行业类别         公允价值（东谈主民币元）                                                          （％） 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                                        更新招募诠释书 共计                                        468,713,304.58                94.00 注：本申报期末未执有积极投资。 证投资明细 托凭证投资明细                                  所                      公司          在   所属                                 占基金 序    公司称呼（英          称呼   证券     证   国度                 公允价值（东谈主民         资产净                                            数量（股） 号        文）          （中   代码     券   （地                    币元）          值比例                      文）          市   区）                                 （％）                                  场                                  香                      阿里                                  港                      巴巴                                  联      Alibaba Group   集团   9988       中国      Holding Ltd     控股   HK         香港                                  交                      有限                                  易                      公司                                  所                      腾讯          香      Tencent              700        中国      Holdings Ltd         HK         香港                      有限          联 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                                     更新招募诠释书                     公司          合                                 交                                 易                                 所                                 香                                 港                                 联                          HK         香港                                 交                                 易                                 所                                 香                                 港                     汇丰                                 联     HSBC Holdings   控股              中国     PLC             有限              香港                                 交                     公司                                 易                                 所                                 香                     盟国          港                     保障          联                          HK         香港                     有限          交                     公司          易                                 所                     中国          香     China                     开导   939    港   中国                     银行   HK     联   香港     Bank Corp                     股份          合 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                                      更新招募诠释书                      有限          交                      公司          易                                  所                                  香                                  港                      中国                                  联      China Mobile    出动   941        中国      Ltd             有限   HK         香港                                  交                      公司                                  易 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汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                                   更新招募诠释书                    公司             易                                   所 票及存托凭证投资明细 注:本基金本申报期末未执有积极投资的股票及存托凭证。 注:本基金本申报期末未执有债券。 注:本基金本申报期末未执有债券。 投资明细 注:本基金本申报期末未执有资产支执证券。 资明细                                              公允价值（东谈主民      占基金资产净值比      序号         生息品类别             生息品称呼                                               币元）          例（％）               期货物种_指         HANG SENG IDX               数              FUT Dec24 注：期货投资给与当日无欠债结算轨制，筹商价值已包含在结算备付金中，具体投资情况详 见下表（买入执仓量以正数走漏、卖出执仓量以负数走漏）： 代码 称呼 执仓量（买/卖）（单元：手） 合约市值 公允价值变动 HSI2412 HANG SENG IDX FUT Dec24                5.00        4,864,853.62 公允价值变动总额共计                  818,329.34 期货投成本期收益                -139,037.67 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                   更新招募诠释书 期货投成本期公允价值变动            967,461.25 注: 本基金本申报期末未执有基金投资。    本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国开导银行股份有限公司、中国工商银行股 份有限公司出目下申报编制日前一年内受到监管部门公开非难、处罚的情况。本基金对上述 主体刊行的筹商证券的投资决策标准稳健筹商法律律例及基金合同的要求。    本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同礼貌的备选股票库。  序号                称呼                金额（东谈主民币元） 注:本基金本申报期末未执有处于转股期的可支援债券。 注：本基金本申报期末前十名股票中不存在流通受限情况。   汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                                      更新招募诠释书                             第五部分 基金的事迹       本基金管理东谈主依照恪尽责守、真诚信用、严慎勤勉的原则管理和运用基金财   产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其未   来阐扬。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募诠释书。       （一） 本基金份额净值增长率与同期事迹比拟基准收益率比拟表       A 类基金份额                                      事迹比拟基 事迹比拟基                  净值增长率 净值增长率       阶段                             准收益率 准收益率标 (1)－(3)              (2)－(4)                    （1）      标准差（2）                                           （3）      准差（4）               （基 金 合 同 生 效 日 ） 至 1.86%        0.80%        2.40%     0.81%   -0.54%    -0.01%                  -14.88%     1.13%    -15.68%       1.17%   0.80%     -0.04%                   -5.55%     1.81%    -7.04%        1.88%   1.49%    -0.07%                  -10.79%     1.26%    -11.87%       1.28%   1.08%    -0.02%               （基 金 合 同 生 效 日 ） 至 -8.64%       1.40%    -13.57%       1.44%   4.93%     -0.04%       C 类基金份额                                      事迹比拟基 事迹比拟基                  净值增长率 净值增长率       阶段                             准收益率 准收益率标 (1)－(3)              (2)－(4)                    （1）      标准差（2）                                           （3）      准差（4） 金 合 同 生 效 日 ） 至 0.59%        0.76%        2.40%     0.81%   -1.81%    -0.05%                   -14.89%    1.12%    -15.68%       1.17%   0.79%     -0.05%                    -5.65%    1.81%    -7.04%        1.88%   1.39%    -0.07%                   -10.89%    1.26%    -11.87%       1.28%   0.98%    -0.02%   汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                               更新招募诠释书 金 合 同 生 效 日 ） 至 -10.03%   1.40%    -13.57%   1.44%   3.54%   -0.04%      （二）自基金合同成效以来基金累计净值增长率变动偏激与同期事迹比拟基   准收益率变动的比拟图      A 类基金份额      C 类基金份额 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募诠释书 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                      招募诠释书                  第六部分       基金管理东谈主    一、 基金管理东谈主简况    称呼：汇添富基金管理股份有限公司    住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室    办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号    法定代表东谈主：李文    成立时刻：2005 年 2 月 3 日    批准设立机关：中国证券监督管理委员会    批准设立文号：证监基金字20055 号    注册成本：东谈主民币 132,724,224 元    筹商东谈主：李鹏    筹商电话：021－28932888    股东称呼偏激出资比例：               股东称呼                  股权比例    东方证券股份有限公司                       35.412%    上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合 伙）    上海上报资产管理有限公司                     19.966%    东航金控有限责任公司                       19.966%                共计                    100%    二、主要东谈主员情况    李文先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事长。中国籍，1967 年出身，厦门 大学管帐学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长，汇添富资产管理(香 港)有限公司董事长。历任中国东谈主民银行厦门市分行稽核处科长，中国东谈主民银行 杏林支行、国度外汇管理局杏林支局副行长、副局长，中国东谈主民银行厦门市中心 支行银行监管一处、二处副处长，东方证券有限责任公司资金财务管理总部副总 司理，稽核总部总司理，东方证券股份有限公司资金财务管理总部总司理，汇添 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                 更新招募诠释书 富基金管理股份有限公司看守长。其他现任职务包括中国证券投资基金业协会副 会长、合规与风险管理专科委员会主席，上海资产管理协会会长，深圳证券交易 所理事会创业板股票刊行范例委员会委员等。    李芸女士，2023 年 8 月 22 日起担任董事。中国籍，1964 年出身，华东师范 大学经济学硕士，高等裁剪。现任上海报业集团党委文书、社长。历任上海第四 师范学校团委文书、素养；共青团卢湾区委学校部副部长、部长、副文书，卢湾 区妇女联合会副主任，卢湾区委办公室副主任，卢湾区五里桥街谈党工委文书， 卢湾区委常委、宣传部部长；闵行区委常委、宣传部部长；开脱日报报业集团党 委副文书、纪委文书，开脱日报党委文书；上海报业集团党委副文书，开脱日报 社党委文书、社长。其他现任职务包括天下第十四届政协委员，中共上海市第十 一届、第十二届委员会委员，中国报业协会副理事长，上海众源成本管理有限公 司董事长，东方证券股份有限公司董事。    林福杰先生，2018 年 3 月 21 日起担任董事。中国籍，1971 年出身，上海交 通大学工商管理硕士。现任东航金控有限责任公司董事、总司理、党委副文书， 东航国际控股（香港）有限公司董事，汇添富基金管理股份有限公司董事。曾任 东航期货有限责任公司部门司理，东航集团财务有限责任公司副总司理、董事长， 东航国际融资租借有限公司董事、董事长，东航国际金融（香港）有限公司董事， 国泰东谈主寿保障有限责任公司董事、副总司理，东航金控有限责任公司党委文书、 副总司理等。    张晖先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事，总司理。中国籍，1971 年出身， 上海财经大学数量经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总司理，汇添 富成本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高瓜分析师，富国基金管 理有限公司高瓜分析师、研究主管和基金司理，汇添富基金管理股份有限公司副 总司理、投资总监、投资决策委员会副主席，曾担任中国证券监督管理委员会第 十届和第十一届刊行审核委员会委员。    魏尚进（SHANG JIN WEI）先生，2020 年 1 月 9 日起担任汇添富基金安谧董 事。好意思国籍，1964 年出身，加州大学伯克利分校经济学博士。现任复旦泛海国 际金融学院学术打听学者、好意思国哥伦比亚大学毕生讲席栽植、好意思国国民经济研究 局研究员、欧洲经济政策研究中心研究员、深圳高等金融研究院理事、香港金融 管理局金融研究院参谋人等。曾于 2014-2016 年间任亚洲开导银行首位华东谈主首席经 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                  更新招募诠释书 济学家兼区域结合与经济研究局局长。其它既往职务包括哈佛大学肯尼迪政府学 院副栽植、国际货币基金组织贸易与投资研究主管、世界银行参谋人、好意思国联邦储 备系统董事局打听学者等。    黄钰昌（HWANG YUH-CHANG）先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基金独 立董事。好意思国籍，1955 年出身，加州大学伯克利分校管帐学博士。现任中欧国 际工商学院管帐学毕生荣誉栽植、不凡服务研究规模主任和 DBA 课程学术主任， 好意思国亚利桑那大学荣退栽植，教学和研究规模包括管理管帐、公司治理、激励合 同联想、绩效评估、医疗成本和质地管理。曾任好意思国匹兹堡大学凯兹商学院助理 栽植、好意思国亚利桑那州立大学凯瑞商学院管帐系毕生栽植，曾于 2007-2009 年间 被选为好意思国管帐学会的管理管帐学会秘书长。    连平先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基金安谧董事。中国籍，1956 年出身，华东师范大学金融专科博士，栽植，博士生导师。现任中国首席经济学 家论坛理事长、中国金融论坛首创成员、上海市经济学会副会长、华东师范大学 经济与管理学部名誉主任、复旦大学管理学院特聘栽植、上海交通大学上海高等 金融学院兼聘栽植、上海首席经济学家金融发展中热枕事长。曾任中国金融 40 东谈主论坛常务理事和特邀成员、中国银行业协会行业发展研究委员会主任， 议，屡次担任上海市东谈主民政府决策商量特聘各人，享受国务院政府特殊津贴。    毛海东先生，2015 年 6 月 30 日起担任监事，2021 年 9 月 23 日起担任监事 会主席。中国籍，1978 年出身，上海财经大学经济学硕士。现任东航私募基金 管理有限公司总司理、董事长，东航国际控股（香港）有限公司董事，东航国际 金融（香港）有限公司董事，汇添富基金管理股份有限公司监事。曾任东航期货 有限责任公司总司理、董事长、党总支文书，东航金控有限责任公司钞票管理中 心总司理、总司理助理，曾任职于东航集团财务有限责任公司等。    王如富先生，2015 年 9 月 8 日起担任监事。中国籍，1973 年出身，浙江大 学硕士研究生，注册管帐师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办 公室主任。历任申银万国证券筹划统筹总部综共筹划部专员、发展谐和办公室专 员，金信证券贪图发展总部总司理助理、秘书处副主任（主执办事），东方证券 研究所证券商场计策资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）               更新招募诠释书    邹捷先生，2023 年 8 月 22 日起担任监事。中国籍，1970 年出身，复旦大学 管帐专科硕士，高等管帐师。现任上海报业集团资产运营部主任。历任上海焦化 总厂财务处职员，中国华源集团有限公司财务部职员，中国华源集团有限公司驻 英国办事处总司理助理，中国华源集团有限公司机电出进口职业部财务司理，中 国华源集团生命产业有限公司医疗健康职业部财务副处长，上海华源热疗手艺有 限公司财务司理，开脱日报报业集团筹划财务处处长助理，开脱日报报业集团计 划财务处副处长，开脱日报报业集团筹划财务处处长，上海报业集团财务管理部 常务副主任。    王静女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年出身，复旦 大学 EMBA。现任汇添富基金管理股份有限公司私东谈主钞票管理中心总监。曾任职 于中国东方航空集团公司宣传部，东航金控有限责任公司研究发展部。    林旋女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年出身，华东 政法学院法学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监，汇 添富成本管理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。    陈杰先生，2013 年 8 月 8 日起担任职工监事。中国籍，1979 年出身，北京 大学理学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司详尽办公室总监。曾任职于罗 兰贝格管理商量有限公司，泰科电子（上海）有限公司动力职业部。    李文先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员先容）    张晖先生，2015 年 6 月 25 日起担任总司理。（简历请参见上述董事会成员 先容）    雷继明先生，2012 年 3 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年出身，工 商管理硕士。2011 年 12 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经 理、商场总监。历任中国民族国际信赖投资公司网上交易部副总司理，中国民族 证券有限责任公司营业部总司理、经纪业务总监、总裁助理。    娄焱女士，2013 年 1 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年出身，金融 经济学硕士。2011 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经 理。曾在赛格国际信赖投资股份有限公司、中原证券股份有限公司、嘉实基金管 理有限公司、招商基金管理有限公司、中原基金管理有限公司以及富达基金北京 与上海代表处办事，负责投资银行、证券投资研究，以及基金居品筹划、机构理 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）               更新招募诠释书 财等管理办事。    袁建军先生，2015 年 8 月 5 日起担任副总司理。中国籍，1972 年出身，金 融学硕士。2005 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总司理、 投资决策委员会主席。历任中原证券股份有限公司研究所行业二部副司理，汇添 富基金管理股份有限公司基金司理、专户投资总监、总司理助理，并于 2014 年 至 2015 年期间担任中国证券监督管理委员会第十六届主板刊行审核委员会专职 委员。    李骁先生，2017 年 3 月 3 日起担任副总司理。中国籍，1969 年出身，武汉 大学金融学硕士。2016 年 9 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副 总司理、首席信息官。历任厦门建行算计机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、 处长，厦门建行信息手艺部处长，建总行北京开导中心负责东谈主，建总行信息手艺 管理部副总司理，建总行信息手艺管理部副总司理兼北京研发中心主任，建总行 信息手艺管理部资深专员（副总司理级）。    李鹏先生，2015 年 6 月 25 日起担任看守长。中国籍，1978 年出身，上海财 经大学经济学博士。2015 年 3 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司 看守长。历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同行金融部副总司理， 汇添富基金管理股份有限公司稽核监察部总监。    （1）现任基金司理    乐无穹，国籍：中国。学历：复旦大学经济学硕士。从业经历：证券投资基 金从业经历。从业经历：2014年7月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任金 融工程助理分析师、指数与量化投资部分析师。2019年4月15日至2023年8月29 日任中证银行交易型灵通式指数证券投资基金联结基金的基金司理。2019年7月 基金的基金司理。2019年10月8日于今任中证800交易型灵通式指数证券投资基金 的基金司理。2021年4月29日至2022年11月21日任汇添富中证东谈主工智能主题交易 型灵通式指数证券投资基金的基金司理。2021年7月8日于今任汇添富中证沪港深 互联网交易型灵通式指数证券投资基金的基金司理。2021年7月27日于今任汇添 富中证芯片产业交易型灵通式指数证券投资基金的基金司理。2021年9月27日至 今任汇添富中证沪港深科技龙头交易型灵通式指数证券投资基金的基金司理。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）              更新招募诠释书 的基金司理。2021年9月29日至2024年9月29日任汇添富中证沪港深科技龙头指数 型发起式证券投资基金的基金司理。2021年10月26日至2022年10月30日任汇添富 恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金司理。2021年10月29日于今 任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型灵通式指数证券投资基金的基金司理。 金的基金司理。2022年1月11日至2023年11月28日任汇添富MSCI中国A50互联互 通交易型灵通式指数证券投资基金联结基金的基金司理。2022年3月29日至2022 年11月21日任汇添富中证东谈主工智能主题交易型灵通式指数证券投资基金联结基 金的基金司理。2022年6月13日至2023年9月28日任中证长三角一体化发展主题交 易型灵通式指数证券投资基金联结基金的基金司理。2022年7月29日至2024年2 月7日任汇添富中证1000交易型灵通式指数证券投资基金的基金司理。2022年8 月31日于今任汇添富恒生科技交易型灵通式指数证券投资基金（QDII）的基金经 理。2022年10月31日于今任汇添富恒生科技交易型灵通式指数证券投资基金发起 式联结基金（QDII）的基金司理。2022年12月7日于今任汇添富恒生生物科技交 易型灵通式指数证券投资基金（QDII）的基金司理。2023年4月13日于今任汇添 富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）的基金司理。2023年5月24日至2024年 司理。2023年6月19日至2024年7月9日任汇添富中证1000交易型灵通式指数证券 投资基金联结基金的基金司理。2023年8月23日于今任汇添富中证智能汽车主题 交易型灵通式指数证券投资基金的基金司理。2023年12月28日于今任汇添富国证 港股通转变药交易型灵通式指数证券投资基金的基金司理。2024年2月5日于今任 汇添富MSCI好意思国50交易型灵通式指数证券投资基金（QDII）的基金司理。2024 年3月1日于今任汇添富恒生生物科技交易型灵通式指数证券投资基金发起式联 接基金（QDII）的基金司理。2024年4月1日于今任汇添富中证信息手艺应用转变 产业交易型灵通式指数证券投资基金的基金司理。2024年4月19日于今任汇添富 国证港股通转变药交易型灵通式指数证券投资基金发起式联结基金的基金司理。 基金司理。    （2）历任基金司理 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                  更新招募诠释书    赖中立，2014 年 3 月 6 日至 2023 年 4 月 13 日任汇添富恒生指数型证券投 资基金（QDII-LOF）的基金司理。    主席：袁建军（副总司理）    成员：邵佳民（首席固收投资官）、王栩（总司理助理，权益投资总监）、刘 伟林（研究总监，基金司理）、韩贤旺（首席经济学家，国际业务部总监）、宋鹏 （待业金投资部总监）    三、基金管理东谈主的职责    根据《基金法》、《运作办法》偏激他法律、律例的礼貌，基金管理东谈主应履 行以下职责： 金份额的申购、赎回和登记事宜； 东谈主分配收益； 等法律文献的礼貌，按相关礼貌算计并公告基金净值信息，细目基金份额申购、 赎回的对价，编制申购赎回清单； 他法律行动；    四、基金管理东谈主和基金司理的承诺 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募诠释书 金合同和中国证监会的相关礼貌，建立健全里面箝制轨制，采选灵验措施，防护 违抗现行灵验的相关法律、行政律例、规章、基金合同和中国证监会相关礼貌的 行动发生。 相关法律律例，建立健全的里面箝制轨制，采选灵验措施，防护下列行动发生：    （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；    （2）不公道地对待其管理的不同基金财产；    （3）利用基金财产或职务之便为基金份额执有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；    （4）向基金份额执有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；    （5）侵占、挪用基金财产；    （6）清晰因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意 他东谈主从事筹商的交易行动；    （7）冒失职守，不按照礼貌履行职责；    （8）法律、行政律例和中国证监会礼貌阻挠的其他行动。 国度相关法律、律例及行业范例，真诚信用、勤勉尽责，不从事以下行动：    （1）越权或违纪经营；    （2）违抗基金合同或托管条约；    （3）专门毁伤基金份额执有东谈主或其他基金筹商机构的正当利益；    （4）在向中国证监会报送的费力中平心而论；    （5）断绝、阻挠、不应允严重影响中国证监会照章监管；    （6）冒失职守、耗损权利，不按照礼貌履行职责；    （7）违抗现行灵验的相关法律、律例、规章、基金合同和中国证监会的有 关礼貌，泄漏在职职期间瞻念察的相关证券、基金的交易神秘，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资筹划等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事 筹商的交易行动；    （8）违抗证券交易形势业务司法，利用对敲、倒仓等技能驾驭商场价钱， 阻挠商场秩序；    （9）贬损同行，以举高我方；    （10）以不方正技能谋求业务发展； 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募诠释书    （11）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东谈主员形象；    （12）在公开信息裸露和告白中专门含有不实、误导、诈骗因素；    （13）法律、行政律例以及中国证监会礼貌阻挠的行动。    （1）依影相关法律、行政律例和基金合同的礼貌，本着严慎勤勉的原则为 基金份额执有东谈主谋取最大利益；    （2）不利用职务之便为我方偏激代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；    （3）不违抗现行灵验的相关法律律例、基金合同和中国证监会的相关礼貌， 泄漏在职职期间瞻念察的相关证券、基金的交易神秘、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资筹划等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事筹商的交 易行动；    （4）不从事毁伤基金财产和基金份额执有东谈主利益的证券交易偏激他行动。    五、基金管理东谈主的风险管理体系    本基金管理东谈主将经营管理中的主要风险离别为投资风险、合规风险、营运风 险息兵德风险四大类，其中，投资风险主要包括商场风险、信用风险、流动性风 险等。针对上述各种风险，基金管理东谈主建立了一套完好的风险管理体系。    基金管理东谈主风险管理体系的构建死守以下六项基本原则：    （1）营造细致的风险管理文化和里面箝制环境，使风险融会连结到每位员 工、各个岗亭和经营管理的各个武艺。    （2）建立完善的风险管理组织体系，切实保证风险管理部门的安谧性和权 威性，使其灵验地阐扬职能作用。    （3）确保风险管理轨制的严肃性，保证风险管理轨制在投资管理和经营活 动过程中得到切实灵验的实践。    （4）运用合理灵验的风险方向和模子，结束风险事前配置和预警、事中实 时监控、过后评估和反馈的全程镶嵌式投资风险管理模式。    （5）建立和鼓动职工职业守则栽植和专科培训体系，确保员器具备细致的 职业操守和充分的职责胜任能力。    （6）建立风险事件学习机制，稳健理解各种风险事件，给与经验和教养， 不断完善风险管理体系。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）          更新招募诠释书    本基金管理东谈主建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级 风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。                    汇添富风险管理组织结构图    （1）董事会对公司风险管理负有最终责任，董事会下设审计与风险管理委 员会与看守长。审计与风险管理委员会主要负责审核和带领公司的风险管理政 策，对公司的举座风险水平、风险箝制措施的实施情况进行评价。看守长负责组 织带领公司合规稽核和风险管理办事，监督查验受托资产和公司运作的正当合规 情况及公司里面风险箝制情况。    （2）经营管理层负责风险管理政策、风险箝制措施的制定和落实，经营管 理层下设风险箝制委员会。风险箝制委员会主要负责审议风险管理轨制和经由， 处置枢纽风险事件，促进风险管理文化的形成。    （3）合规稽核部和风险管理部是合规管理和风险管理的职能部门，负责合 规风险、投资组合商场风险、信用风险、流动性风险、营运风险、谈德风险等的 管理。    （4）各职能部门负责从经营管理的各业务武艺上贯彻落实风险管理措施， 实践风险识别、风险测量、风险箝制、风险评价和风险申报等风险管理标准，并 执续完善相应的里面箝制轨制和经由。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募诠释书    本基金管理东谈主的风险管理包括风险识别、风险测量、风险箝制、风险评价、 风险申报等内容。    （1）风险识别是指对现实以及潜在的各种风险加以判断、归类和审定风险 性质的过程。    （2）风险测量是指推测和预测风险发生的概率和可能形成的损失，并根据 这两个因素的结合来揣测风险大小的进度。    （3）风险箝制是指采选相应的措施，监控和防护各种风险的发生，结束以 合理的成本在最大限定内驻扎风险和收缩损失。    （4）风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险箝制的实践情况和运行 结果的过程。    （5）风险申报是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定标准进行申报 的过程。    六、基金管理东谈主的里面箝制轨制    里面箝制是指基金管理东谈主为驻扎和化解风险，保证经营运作稳健基金管理东谈主 发展贪图，在充分沟通表里部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、 实施箝制标准与箝制措施而形成的系统。    基金管理东谈主结合自身具体情况，建立了科学合理、箝制严实、运行高效的内 部箝制体系，并制定了科学完善的里面箝制轨制。    （1）保证基金管理东谈主经营运作遵从国度法律律例和行业监管司法，自发形 成遵法经营、范例运作的经营想想和经营理念。    （2）驻扎和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行 和受托资产的安全完好，结束执续、褂讪、健康发展。    （3）确保基金管理东谈主和基金财务偏激他信息竟然切、准确、实时、完好。    （1）健全性原则。里面箝制机制隐敝基金管理东谈主的各项业务、各个部门和 各级东谈主员，并渗入到决策、实践、监督、反馈等各个武艺。    （2）灵验性原则。通过科学的里面箝制技能和方法，建立合理的里面箝制 标准，诊疗里面箝制的灵验实践。    （3）安谧性原则。基金管理东谈主各机构、部门和岗亭职责保执相对安谧，基 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募诠释书 金资产、固有财产、其他资产的运作互相分离。    （4）互相制约原则。基金管理东谈主里面部门和岗亭的设立权责分明、互相制 衡。    （5）成本效益原则。基金管理东谈主运用科学化的经营管理方法裁汰运作成本， 提高经济效益，以合理的箝制成本达到最好的里面箝制结果。    基金管理东谈主的里面箝制要求建立：不相容职务相分离的机制、完善的岗亭责 任制、范例的岗亭管理措施、完好的信息费力保全系统、严格的授权箝制、灵验 的风险驻扎系统和快速反应机制等。    基金管理东谈主遵从国度相关法律律例，死守正当合规性原则、全面性原则、审 慎性原则和应时性原则，制订了系统完善的里面箝制轨制。里面箝制的内容包括 投资管理业务箝制、信息裸露箝制、信息手艺系统箝制、管帐系统箝制以及里面 稽核箝制等。    （1）投资管理业务箝制    基金管理东谈主通过范例投资业务经由，分脉络强化投资风险箝制。公司根据投 资管理业务不同阶段的性质和特质，制定了完善的管理规章、操作经由和岗亭手 册，明确揭示不同行务可能存在的风险，分别采选不同措施进行箝制。    针对投资研究业务，基金管理东谈主制定了《汇添富基金管理股份有限公司投资 研究部轨制》，对研究办事的业务经由、研究申报质地评价，研究与投资的交流 渠谈等都作念了明确的礼貌；对于投资决策业务，基金管理东谈主制定了《汇添富基金 管理股份有限公司投资管理轨制》，保证投资决策严格遵从法律律例的相关礼貌， 稳健基金合同所礼貌的要求，同期设立了汇添富投资风险评估与管理轨制以及投 资管理事迹评价体系；对于基金交易业务，基金管理东谈主将实行鸠合交易与防火墙 轨制，建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善筹商的安全设施，交 易经由将严格按照“审核—实践—反馈—复核—归档”的标准进行，防护不方正 关联交易毁伤基金份额执有东谈主利益。    （2）信息裸露箝制    基金管理东谈主通过完善信息裸露轨制，确保基金份额执有东谈主实时完好地了解基 金信息。基金管理东谈主按照法律、律例和中国证监会相关礼貌，建立了《汇添富基 金管理股份有限公司公开召募证券投资基金信息裸露管理轨制》，指定了信息披 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募诠释书 露责任东谈主负责信息裸露办事，进行信息的组织、审核和发布，并将按时对信息披 露进行查验和评价，保证公开裸露的信息确切、准确、完好。    （3）信息手艺系统箝制    基金管理东谈主建立了先进的信息手艺系统和完善的信息手艺管理轨制。基金管 理东谈主的信息手艺系统由先进的算计机系统组成，通过了国度、金融行业软件工程 标准的认证，并有完好的手艺费力。基金管理东谈主制定了严格的信息手艺岗亭责任 轨制、门禁轨制、表里网分离轨制等管理措施，对电子信息数据进行即时保存和 备份，伏击数据实行异域备份而况遥远保存，确保了系统可靠、褂讪、安全地运 行。在东谈主员箝制方面，对信息手艺东谈主员进行相关信息系统安全的斡旋培训和考核； 信息手艺东谈主员之间按时瓜代岗亭。    （4）管帐系统箝制    基金管理东谈主通过建立严格的管帐系统箝制措施，确援手帐核算正常运转。基 金管理东谈主根据《中华东谈主民共和国管帐法》、《证券投资基金管帐核算业务指引》、 《企业财务通则》等国度相关法律、律例制订了基金管帐轨制、公司财务轨制、 管帐办事操作经由和管帐岗亭办事手册。通过事前驻扎、事中查验、过后监督的 方式发现、割断、根绝基金管帐核算中存在的各种风险。具体措施包括：给与了 目下早先进的基金核算软件；基金管帐严格实践复核轨制；基金管帐核算给与基 金管理东谈主与基金托管东谈主双东谈主同步安谧核算、互相查对的方式；逐日制作基金管帐 核算估值系统电子数据的备份，同期打印保存书面的记账凭证、各种管帐报表、 统计报表，并由专东谈主保存原始记账凭证等。    （5）里面稽核箝制    基金管理东谈主通过制定稽核监察轨制，开展安谧监督，确保里面箝制的灵验性。 基金管理东谈主设立看守长，看守长不错列席基金管理东谈主召开的任何会议，调阅筹商 档案，就里面箝制轨制的实践情况独未必履行查验、评价、申报、建议职能。督 察长按时和不按时向董事会申报公司里面箝制实践情况。公司为合规稽核部配备 充足及格的稽核监察东谈主员，监督各业务部门和东谈主员遵从法律、律例和规章的相关 情况；查验各业务部门和东谈主员实践里面箝制轨制、各项管理轨制和业务规章的情 况。    （1）基金管理东谈主承诺以上对于里面箝制轨制的裸露确切、准确； 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募诠释书    （2）基金管理东谈主承诺根据商场变化和基金管理东谈主业务发展不断完善里面风 险箝制轨制。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                   更新招募诠释书                第七部分        基金的历史沿革    汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）由汇添富恒生指数分级证券 投资基金转型而来。    汇添富恒生指数分级证券投资基金经中国证监会《对于核准汇添富恒生指数 分级证券投资基金召募的批复》              （证监许可【2013】1247 号）核准召募，基金管 理东谈主为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管东谈主为中国农业银行股份有限公 司。    汇添富恒生指数分级证券投资基金自 2014 年 1 月 24 日起至 2014 年 2 月 28 日进行公开召募，募聚集束后基金管理东谈主向中国证监会办理备案手续。经中国证 监会书面阐述，       《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》于 2014 年 3 月 6 日成效。 份额执有东谈主大会，会议审议通过了《对于汇添富恒生指数分级证券投资基金转型 的议案》，内容包括汇添富恒生指数分级证券投资基金调整投资范围、运作方式 等及改进基金合同等，并同意将汇添富恒生指数分级证券投资基金改名为“汇添 富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）”，上述基金份额执有东谈主大会决议自表 决通过之日起成效。自 2020 年 12 月 1 日起，《汇添富恒生指数型证券投资基金 （QDII-LOF）基金合同》成效，《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》 同日起失效。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）           更新招募诠释书                  第八部分      基金的存续    一、基金份额的变更登记    基金合同成效后，本基金登记机构将进行本基金份额的改名及必要信息的变 更。    二、基金存续期内的基金份额执有东谈主数量和资产规模    《基金合同》成效后，一语气 20 个办事日出现基金份额执有东谈主数量动怒 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东谈主应当在按时申报中赐与 裸露；一语气 60 个办事日出现前述情形的，基金管理东谈主应当在 10 个办事日内向中 国证监会申报并提议贬责决议，如执续运作、支援运作方式、与其他基金合并或 者断绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额执有东谈主大会进行表决。    法律律例或中国证监会另有礼貌时，从其礼貌。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）            更新招募诠释书              第九部分      基金份额的上市交易    一、基金份额的上市    深圳证券交易所。    汇添富恒生指数分级证券投资基金之添富恒生基金份额已于 2015 年 4 月 13 日在深圳证券交易所上市。转型后，本基金 A 类基金份额将持续在深圳证券交 易所上市。    二、上市交易的司法    本基金基金份额在深圳证券交易所的上市交易需死守《深圳证券交易所交易 司法》、《深圳证券交易所证券投资基金上市司法》等相关礼貌。    三、上市交易的用度    基金份额上市交易的用度按照深圳证券交易所相关礼貌办理。    四、上市交易的停复牌、暂停上市、复原上市和断绝上市    上市基金份额的停复牌、暂停上市、复原上市和断绝上市按照《基金法》相 关礼貌和深圳证券交易所的筹商礼貌实践。具体情况见基金管理东谈主届时筹商公 告。    当基金发生深圳证券交易所证券筹交易务司法礼貌的因不再具备上市条件 而应当断绝上市的情形时，本基金将变更为非上市基金，并将基金称呼变更为“汇 添富恒生指数型证券投资基金（QDII）”。除此之外，本基金的基金费率、基金的 投资范围和投资策略等均不变，无需召开基金份额执有东谈主大会。基金转型并断绝 上市后，对于本基金场内份额的处理司法由基金管理东谈主提前制定并公告。    五、筹商法律律例、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的司法等 筹商礼貌内容进行调整的，基金合同相应赐与修改，且此项修改无须召开基金份 额执有东谈主大会审议。    六、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增多了基金上市交 易的新功能，本基金管理东谈主不错在履行稳健的标准后增多相应功能。    七、在不违抗法律律例的礼貌及对基金份额执有东谈主利益无骨子不利影响的前 提下，本基金不错恳求在包括境酬酢易所在内的其他交易形势上市交易，而无需 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募诠释书 召开基金份额执有东谈主大会审议。    八、在不违抗法律律例的礼貌及对基金份额执有东谈主利益无骨子不利影响的前 提下，本基金不错恳求本基金其他基金份额在深圳证券交易所上市。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募诠释书             第十部分 基金份额的申购与赎回    本基金基金份额的申购与赎回包括场外和场内两种方式。投资者可通过场外 方式申购与赎回场外 A 类基金份额和 C 类基金份额，通过场内方式申购与赎回 场内 A 类基金份额。    一、申购和赎回形势    本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。其中，场外申购和赎回形势为基 金管理东谈主的直销网点及基金场外非直销销售机构的销售网点；场内申购和赎回场 所为具有基金销售业务经历，且经深圳证券交易所偏激指定的登记机构招供的会 员单元。具体的销售网点将由基金管理东谈主在招募诠释书或其他筹商公告中列明。 基金管理东谈主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理东谈主网站公示。基金投 资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业形势或按销售机构提供的其他方 式办理基金份额的申购与赎回。    二、申购和赎回的灵通日实时刻    投资东谈主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时刻（如遇香港联合交易所法定节沐日 或因其他原因暂停营业的情形，基金管理东谈主有权暂停办理基金份额的申购和赎回 业务），但基金管理东谈主根据法律律例、中国证监会的要求或基金合同的礼貌公告 暂停申购、赎回时除外。灵通日的具体业务办理时刻在招募诠释书中或筹商公告 中载明。    基金合同成效后，若出现新的证券/期货交易商场、证券/期货交易所交易时 间变更或其他特殊情况，基金管理东谈主将视情况对前述灵通日及灵通时刻进行相应 的调整，但应在实施日前依照《信息裸露办法》的相关礼貌在礼貌媒介上公告。    基金管理东谈主自基金合同成效之日起不向上三个月脱手办理申购，具体业务办 理时刻在申购脱手公告中礼貌。    基金管理东谈主自基金合同成效之日起不向上三个月脱手办理赎回，具体业务办 理时刻在赎回脱手公告中礼貌。    在细目申购脱手与赎回脱手时刻后，基金管理东谈主应在申购、赎回灵通日前依 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）              更新招募诠释书 照《信息裸露办法》的相关礼貌在礼貌媒介上公告申购与赎回的脱手时刻。    基金管理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、 赎回或者支援。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时刻提议申购、赎回或支援 恳求且登记机构阐述接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一灵通日相应类别 的基金份额申购、赎回的价钱。    本基金已于 2020 年 12 月 2 日起脱手办理日常申购、赎回业务。    三、申购与赎回的原则 基金份额净值为基准进行算计； 先出”原则，即按照投资东谈主认购、申购的先后次序进行范例赎回； 招募诠释书和筹商公告。赎回币种与其对应份额的认购/申购币种疏浚； 需遵从深圳证券交易所和登记机构的筹交易务司法。若筹商法律律例、中国证监 会、深圳证券交易所或登记机构对申购、赎回业务等司法有新的礼貌，按新礼貌 实践，并在招募诠释书中或筹商公告中进行更新； 的灵通式基金账户，通过场内申购、赎修起使用中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司开立的证券账户（东谈主民币普通股票账户或证券投资基金账户）； 投资者的正当权益不受毁伤并得到公道对待。    基金管理东谈主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理东谈主 必须在新司法脱手实施前依照《信息裸露办法》的相关礼貌在礼貌媒介上公告。    四、申购与赎回的标准    投资东谈主必须根据销售机构礼貌的标准，在灵通日的具体业务办理时刻内提议 申购或赎回的恳求。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募诠释书    投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主托福申购款项，申 购成立；基金份额登记机构阐述基金份额时，申购成效。    基金份额执有东谈主递交赎回恳求，赎回成立；基金份额登记机构阐述赎回时， 赎复活效。投资者赎回恳求成效后，基金管理东谈主将在 T＋10 日(包括该日)内支付 赎回款项。若遇特殊情况，如外管局筹商礼貌变更、基金投资主要商场暂停交易、 蔓延支付赎回款项或交易计帐司法发生变更等，赎回款项支付的时刻可相应调 整。在发生无数赎回时，款项的支付办法参照基金合同相关要求处理。    基金管理东谈主不错在法律律例和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时刻 进行调整，基金管理东谈主必须在调整实施前依照《信息裸露办法》的相关礼貌在规 定媒介上公告。    基金管理东谈主应以交易时刻驱逐前受理灵验申购和赎回恳求确今日算作申购 或赎回恳求日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有 效性进行阐述。T 日提交的灵验恳求，投资东谈主应到销售网点柜台或以销售机构规 定的其他方式查询恳求的阐述情况。    销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表恳求一定告捷，而仅代表销售机 构如实接收到恳求。申购、赎回的阐述以登记机构的阐述结果为准。对于恳求的 阐述情况，投资者应实时查询。若申购不告捷，则申购款项退还给投资东谈主。    在法律律例允许的范围内，本基金管理东谈主或登记机构可根据业务司法，对上 述业务办理时刻进行调整，基金管理东谈主必须在调整实施前依照《信息裸露办法》 的相关礼貌在礼貌媒介上公告。    五、申购和赎回的数量限制 低金额为东谈主民币 1 元（含申购费）；通过基金管理东谈主直销中心申购本基金基金份 额的最低金额为东谈主民币 50,000 元（含申购费）。通过基金管理东谈干线上直销系统申 购本基金基金份额单笔最低金额为东谈主民币 1 元（含申购费）。向上最低申购金额 的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他礼貌 的，以各销售机构的业务礼貌为准。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）          更新招募诠释书 理场外赎回时，赎回最低份额 0.1 份，基金份额执有东谈主在销售机构保留的基金份 额不及 0.1 份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。基金份额执有东谈驾驭理 场内赎回时，每笔赎回恳求的最低份额为 100 份基金份额，同期赎回份额必须是 整数份额。 理场外赎回时，若某笔交易类业务（如赎回、基金支援、转托管等）导致单个交 易账户的基金份额余额少于 0.1 份时，余额部分的基金份额必须一同赎回。 上限限制，但单一投资者执有基金份额数不得达到或向上基金份额总和的 50% （在基金运作过程中因基金份额赎回、基金份额上市交易、基金管理东谈主请托的登 记机构手艺条件不允许等基金管理东谈主无法赐与箝制的情形导致被迫达到或向上 国证券登记结算有限责任公司的筹交易务司法有礼貌的，从其最新礼貌办理。 基金管理东谈主应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额执有东谈主的正当权益。 基金管理东谈主基于投资运作与风险箝制的需要，可采选上述措施对基金规模赐与控 制。具体见基金管理东谈主筹商公告。 份额的数量限制。基金管理东谈主必须在调整前依照《信息裸露办法》的相关礼貌在 礼貌媒介上公告。    六、申购用度和赎回用度 类基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的商场推论、销售、 登记等各项用度。 回基金份额时收取。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                   更新招募诠释书    本基金对通过直销中心申购本基金 A 类基金份额的待业金客户与除此之外 其他投资东谈主实施离别化的申购费率。    待业金客户指基本养老基金与照章成立的养老筹划筹集的资金偏激投资运 营收益形成的补充养老基金，包括基本养老保障基金、天下社会保障基金、不错 投资基金的方位社会保障基金、企业年金基金、职业年金基金，以及个东谈主税收递 延型交易养老保障、养老方向证券投资基金等。如将来出现经养老基金监管部门 招供的新的养老基金类型，基金管理东谈主可在招募诠释书更新时或发布临时公告将 其纳入待业金客户范围。非待业金客户指除待业金客户外的其他投资东谈主。    （1）待业金客户的申购费率    通过直销中心申购本基金 A 类基金份额的待业金客户申购费率为每笔 500 元。未通过直销中心申购本基金 A 类基金份额的待业金客户，申购费率参照非 待业金客户适用的申购费率实践。    （2）非待业金客户的申购费率    （2.1）场外申购用度    非待业金客户场外申购本基金 A 类基金份额的申购费率随金额增多而递减。 投资者在一天之内若是有多笔申购，适用费率按单笔申购恳求单独算计。    本基金非待业金客户场外申购 A 类基金份额的申购费率如下：        申购金额（M）                  申购费率         M＜100 万元                 1.20%         M≥1000 万元               1000 元/笔    （2.2）场内申购用度    本基金 A 类基金份额的场内申购费率参照场外申购费率实践。    （3）本基金 C 类基金份额仅可通过场外方式申购，且不收取申购用度。    （1）场外赎回用度    本基金场外赎回用度按基金份额执有东谈主执有该部分基金份额的时刻分段设 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                         更新招募诠释书 定如下。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额给与疏浚的赎回费率结构，其场 外赎回费率具体如下：         执有时刻（N）                 赎回费率    归入基金财产比例            N＜7 日                1.50%     100%            N≥7 日                 0.00      -    赎回用度由赎回基金份额的基金份额执有东谈主承担，在基金份额执有东谈主赎回基 金份额时收取。    （2）场内赎回用度    本基金 A 类基金份额的场内赎回费率参照场外赎回费率实践。C 类基金份 额仅可通过场外方式赎回。 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息裸露办法》的相关礼貌在礼貌媒介 上公告。 场情况制定基金促销筹划，按时或不按时地开展基金促销行动。在基金促销行动 期间，按筹商监管部门要求履行必要手续后，基金管理东谈主不错稳健调低基金申购 费率、赎回费率和销售服务费，并进行公告。 制，以确保基金估值的公道性。具体处理原则与操作范例死守筹商法律律例以及 监管部门、自律司法的礼貌。基金管理东谈主依照《信息裸露办法》的相关礼貌，将 舞动订价机制的具体操作司法在礼貌媒介上公告。 登记结算有限责任公司的相关业务司法。若筹商法律律例、中国证监会、深圳证 券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务司法有新的规 定，基金合同相应赐与修改，并按照新礼貌实践，且此项修改无须召开基金份额 执有东谈主大会。    七、申购份额与赎回金额的算计    （1）A 类基金份额    基金的申购金额包括申购用度和净申购金额，其中： 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                更新招募诠释书    申购用度适用比例费率时：    净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）    申购用度=申购金额?净申购金额    申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值    申购用度适用固定金额时：    申购用度=固定金额    净申购金额=申购金额-申购用度    申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值    场外申购 A 类基金份额算计结果保留到一丝点后两位，一丝点后两位以后 的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购 A 类基金 份额，算计结果先按四舍五入的原则保留到一丝点后两位，再给与截位方式保留 到整数位，整数位后一丝部分的份额对应的资金返还投资者。    （2）C 类基金份额    申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值    投资者仅能通过场外方式申购 C 类基金份额。申购 C 类基金份额算计结果 保留到一丝点后两位，一丝点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损 失由基金财产承担。    例：某投资者（非待业金客户）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额场外 份额，假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申 购份额为：    净申购金额=50,000/(1+1.20%)=49,407.11 元    申购用度=50,000–49,407.11=592.89 元    申购份额=49,407.11/1.0520=46,964.93 份    即：投资者（非待业金客户）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额场外份 额，对应的申购费率为 1.20%，假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为    例：某投资者（非待业金客户）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额场内 份额，假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申 购份额为：    净申购金额=50,000/(1+1.20%)=49,407.11 元 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                     更新招募诠释书    申购用度=50,000–49,407.11=592.89 元    申购份额=49,407.11/1.0520=46,964.93 份（四舍五入保留到一丝点后两位） =46,964 份（保留至整数位）    返还金额=0.93×1.0520=0.98 元    施行净申购金额=49,407.11-0.98=49,406.13 元    即：投资者（非待业金客户）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额场内份 额，对应的申购费率为 1.20%，假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为    例：某投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基 金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份额为：    申购份额=50,000.00/1.0520=47,528.52 份    即：某投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基 金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则可得到 47,528.52 份 C 类基金份额。    例：某待业金客户通过直销中心投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，其 申购费金额为 500 元，假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0150 元， 则其可得到的申购份额算计如下：    净申购金额=100,000-500=99,500.00 元    申购份额=99,500.00/1.0150=98,029.56 份    即：待业金客户通过直销中心投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应 申购费为 500 元，假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0150 元，则 其可得到 98029.56 份 A 类基金份额。    本基金各种基金份额给与疏浚的赎回费率结构，以份额赎回的方式赎回，赎 回金额以当日该类基金份额净值为基准算计，算计结果以四舍五入的方式保留到 一丝点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。    赎回总额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值    赎回用度=赎回总额×赎回费率    赎回金额=赎回总额-赎回用度    例：某投资者赎回 100,000 份 A 类基金份额，基金份额的执有期限 15 天， 对应的赎回费率为 0，假定赎回当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则其可得 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）               更新招募诠释书 到的赎回金额为：    赎回总额=100,000×1.0150=101,500.00 元    赎回用度=101,500.00×0=0.00 元    赎回金额=101,500.00-0.00=101,500.00 元    即投资者赎回 100,000 份 A 类基金份额，基金份额的执有期限 15 天，假定 赎回当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到的赎回金额为 101,500.00 元。    本基金各种基金份额净值的算计，均保留到一丝点后 4 位，一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各种基金份额净值 在今日收市后算计，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行稳健标准，不错 稳健蔓延算计或公告。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别算计基金份 额净值。    申购的灵验份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，灵验份额单元 为份。场外份额的算计结果均按四舍五入方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生 的收益或损失由基金财产承担；场内份额的算计结果先按四舍五入的原则保留到 一丝点后两位，再给与截位方式保留到整数位，整数位后一丝部分的份额对应的 资金返还投资者。    赎回金额为按施行阐述的灵验赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除 相应的用度，赎回金额单元为元。上述算计结果均按四舍五入方法，保留到一丝 点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。    八、断绝或暂停申购的情形    发生下列情况时，基金管理东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购恳求： 投资东谈主的申购恳求。 算计当日基金资产净值。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）            更新招募诠释书 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现有基金份额执有东谈主利益的情形。 格且给与估值手艺仍导致公允价值存在枢纽不细目性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金管理东谈主应当暂停接受基金申购恳求。 份额的比例达到或者向上 50%，或者变相阴私 50%鸠合度的情形。 系统、证券登记系统或基金管帐系统无法正常运行。 算颠倒或发布异常时。 资者单日或单笔申购金额上限的。    发生上述第 1、2、3、5、6、8、9、11、12 项暂停申购情形之一且基金管理 东谈主决定暂停接受投资东谈主申购恳求时，基金管理东谈主应当根据相关礼貌在礼貌媒介上 刊登暂停申购公告。若是投资东谈主的申购恳求被全部或部分断绝的，被断绝的申购 款项将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况排斥时，基金管理东谈主应实时复原申购业 务的办理。    九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形    发生下列情形时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回恳求或减速支付赎回 款项： 投资东谈主的赎回恳求或减速支付赎回款项。 算计当日基金资产净值。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募诠释书 管理东谈主可暂停接受基金份额执有东谈主的赎回恳求。 格且给与估值手艺仍导致公允价值存在枢纽不细目性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金管理东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求。 金销售系统、基金登记结算系统、证券登记系统或基金管帐系统无法正常运行。    发生上述情形之一且基金管理东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金 管理东谈主应在当日报中国证监会备案，已阐述的赎回恳求，基金管理东谈主应足额支付； 如暂时不可足额支付，对于场外赎回恳求，应将可支付部分按单个账户恳求量占 恳求总量的比例分配给赎回恳求东谈主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的筹商要求处理。基金份额执有东谈主在恳求赎回时可事前 采用将当日可能未获受理部分赐与废弃。对于场内赎回恳求，按照深圳证券交易 所及中国证券登记结算有限责任公司的相关礼貌办理。在暂停赎回的情况排斥 时，基金管理东谈主应实时复原赎回业务的办理并公告。    十、无数赎回的情形及处理方式    若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回恳求(赎回恳求份额总和加上基金 支援中转出恳求份额总和后扣除申购恳求份额总和及基金支援中转入恳求份额 总和后的余额)向向前一灵通日的基金总份额的 10%，即以为是发生了无数赎回。    当基金出现无数赎回时，基金管理东谈主不错根据基金其时的资产组合气象决定 全额赎回或部分缓期赎回。    （1）全额赎回：当基金管理东谈主以为有能力支付投资东谈主的全部赎回恳求时， 按正常赎回标准实践。    （2）部分缓期赎回：当基金管理东谈主以为支付投资东谈主的赎回恳求有繁重或认 为因支付投资东谈主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金管理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的 10% 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募诠释书 的前提下，可对其余赎回恳求缓期办理。对于当日的赎回恳求，应当按单个账户 赎回恳求量占赎回恳求总量的比例，细目当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东谈主在提交赎回恳求时不错采用缓期赎回或取消赎回。采用缓期赎回的， 将自动转入下一个灵通日持续赎回，直到全部赎回为止；采用取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回恳求将被废弃。缓期的赎回恳求与下一灵通日赎回恳求一并 处理，无优先权并以下一灵通日该类基金份额的基金份额净值为基础算计赎回金 额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回恳求时未作明确采用， 投资东谈主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。   （3）如发生单个灵通日内单个基金份额执有东谈主恳求赎回的基金份额向向前 一灵通日的基金总份额的 30%时，本基金管理东谈主不错对该单个基金份额执有东谈主超 过 30%比例的赎回恳求实施缓期办理。    对该单个基金份额执有东谈主不向上 30%比例的赎回恳求，与当日其他赎回恳求 一齐，按上述（1）、          （2）方式处理。如下一灵通日，该单一基金份额执有东谈主剩余 未赎回部分仍旧超出前一灵通日基金总份额的 30%时，持续按前述司法处理，直 至该单一基金份额执有东谈主单个灵通日内恳求赎回的基金份额占前一灵通日基金 总份额的比例低于 30%。    基金管理东谈主在履行稳健标准后，有权根据其时商场环境调整前述比例及处理 司法，并在礼貌媒介上进行公告。    （4）暂停赎回：一语气 2 个灵通日以上(含本数)发生无数赎回，如基金管理 东谈主以为有必要，可暂停接受基金的赎回恳求；还是接受的赎回恳求不错减速支付 赎回款项，但不得向上 20 个办事日，并 2 日内在礼貌媒介上进行公告。 关业务司法办理，基金支援中转出份额的恳求的处理方式罢职筹商的业务司法及 届时开展支援业务的公告。    当发生上述无数赎回并缓期办理时，基金管理东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募诠释书礼貌的其他方式在 3 个交易日内通告基金份额执有东谈主，诠释相关处理方 法，并在 2 日内礼貌媒介上刊登公告。    十一、暂停申购或赎回的公告和重新灵通申购或赎回的公告 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募诠释书 定媒介上刊登暂停公告。 刊登基金重新灵通申购或赎回公告，并公布最近 1 个灵通日的各种基金份额净 值。 相关礼貌，最迟于重新灵通日在礼貌媒介刊登重新灵通申购或赎回的公告；也可 以根据施行情况在暂停公告中明确重新灵通申购或赎回的时刻，届时可不再另行 发布重新灵通的公告。    十二、基金支援    基金管理东谈主不错根据筹商法律律例以及基金合同的礼貌决定开办本基金与 基金管理东谈主管理的其他基金之间的支援业务，基金支援不错收取一定的支援费， 筹商司法由基金管理东谈主届时根据筹商法律律例及基金合同的礼貌制定并公告，并 提前见告基金托管东谈主与筹商机构。    十三、基金份额的转让    在法律律例允许且条件具备的情况下，基金管理东谈主可受理基金份额执有东谈主通 过中国证监会招供的交易形势或者交易方式进行份额转让的恳求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额执有东谈主应根据基金管理东谈主公告的业务司法办理基金份额转让业务。    十四、基金的非交易过户    基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制实践等情形 而产生的非交易过户以及登记机构招供、稳健法律律例的其它非交易过户。非论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错执有本基金基金份额的投资 东谈主。    继承是指基金份额执有东谈主死字，其执有的基金份额由其正当的继承东谈主继承； 捐赠指基金份额执有东谈主将其正当执有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实践是指司法机构依据成效司法文书将基金份额执有东谈主执有的 基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的筹商费力，对于稳健条件的非交易过户恳求按基金登记机 构的礼貌办理，并按基金登记机构礼貌的标准收费。    十五、基金的转托管 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                更新招募诠释书    本基金的份额给与分系统登记的原则。场外申购或通过跨系统转托管从场内 转入的基金份额登记在登记结算系统基金份额执有东谈主灵通式基金账户下，场内申 购、上市交易买入或通过跨系统转托管从场外转入的基金份额登记在证券登记系 统基金份额执有东谈主的深圳证券账户下。    （1）基金份额执有东谈主可将其执有的基金份额在登记结算系统内不同销售机 构（网点）之间或在证券登记系统内不同会员单元（席位或交易单元）之间进行 转托管。    （2）基金份额登记在登记结算系统的基金份额执有东谈主在变更办理赎回业务 的销售机构（网点）时，须办理已执有基金份额的系统内转托管。    （3）本基金系统内转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司、 深圳证券交易是以及基金销售机构的筹商礼貌办理。    （1）跨系统转托管是指基金份额执有东谈主将其执有的 A 类基金份额在登记结 算系统和证券登记系统之间进行转托管的行动。除经基金管理东谈主另行公告，C 类 基金份额执有东谈主不可进行跨系统转托管。    （2）本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司 及深圳证券交易所的筹商礼貌办理。    十五、按时定额投资筹划    基金管理东谈主不错为投资东谈驾驭理按时定额投资筹划，具体司法由基金管理东谈主在 届时发布公告或更新的招募诠释书中细目。投资东谈主在办理按时定额投资筹划时可 自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理东谈主在筹商公告或更新 的招募诠释书中所礼貌的按时定额投资筹划最低申购金额。    本基金自 2020 年 12 月 2 日起脱手办理按时定额投资业务。    十六、基金份额的冻结息争冻    基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、稳健法律律例的其他情况下的冻结与解冻。    基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分配。法律律例或监管机构另有礼貌的除外。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募诠释书    十七、在不违抗法律律例的礼貌及对基金份额执有东谈主利益无骨子不利影响的 前提下，本基金不错灵通通过场内方式申购和赎回本基金 C 类基金份额。    十八、如筹商法律律例允许基金管理东谈驾驭理基金份额的质押业务或其他基金 业务，基金管理东谈主将制定和实施相应的业务司法。    十九、基金管理东谈主可在法律律例允许的范围内，在不影响基金份额执有东谈主实 质利益的前提下，根据商场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前 公告。    二十、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回    本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募诠释书“侧袋 机制”章节的礼貌或筹商公告。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                更新招募诠释书                 第十一部分           基金的财产    一、基金资产总值    基金资产总值是指购买的各种证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的 申购基金款以偏激他投资所形成的价值总和。    二、基金资产净值    基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。    三、基金财产的账户    基金托管东谈主根据筹商法律律例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相独 立。    四、基金财产的援手和刑事责任    本基金财产安谧于基金管理东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主和基金销售机构的 财产，并由基金托管东谈主和境外托管东谈主援手。基金管理东谈主、基金托管东谈主、境外托管 东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债 权东谈主不得对本基金财产运用请求冻结、扣押或其他权利。除照章律律例和《基金 合同》的礼貌刑事责任外，基金财产不得被刑事责任。    基金管理东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主因照章闭幕、被照章废弃或者被照章 宣告歇业等原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东谈主管理运作 基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务互相抵销；基金管理东谈主管 理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产本人 承担的债务，不得对基金财产强制实践。    境外托管东谈主根据基金财产所在地法律律例、证券交易所司法、商场旧例偏激 与基金托管东谈主坚忍的次托管条约执有并援手基金财产。境外托管东谈主根据基金财产 所在地法律律例、证券交易所司法、商场旧例以偏激与基金托管东谈主坚忍的主次托 管条约为本基金在境外开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。 基金托管东谈主在已根据《试行办法》的要求严慎、尽责的原则采用、委任和监督境 外托管东谈主，且境外托管东谈主已按照当地法律律例、基金合同及托管条约的要求援手 托管资产的前提下，基金托管东谈主对境外托管东谈主歇业产生的损失不承担责任。在符 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募诠释书 合基金合同和《托管条约》相关资产援手的要求下，对境外托管东谈主的歇业而产生 的损失，基金托管东谈主应采选合理措施进行追偿，基金管理东谈主有义务配合基金托管 东谈主进行追偿。除非基金管理东谈主、基金托管东谈主及境外托管东谈主存在错误、武断、诈骗 或专门欠妥行动，基金管理东谈主、基金托管东谈主不合境外托管东谈主依据当地法律律例、 证券交易所司法、商场旧例的算作或不算作承担责任。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）            更新招募诠释书                第十二部分       基金资产估值    一、估值日    本基金的估值日为本基金筹商的证券交易形势的交易日以及国度法律律例 礼貌需要对外裸露基金净值的非交易日。    二、估值对象    基金所领有的股票、权证、债券、金融生息器具和银行入款本息、应收款项、 其它投资等资产及欠债。    三、估值原则    基金管理东谈主在细目筹商金融资产和金融欠债的公允价值时，应稳健《企业会 计准则》、监管部门相关礼貌。    对存在活跃商场且简略获取疏浚资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报 价的，除管帐准则礼貌的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负 债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重 大事件的，应给与最近交易日的报价细目公允价值。有充足字据标明估值日或最 近交易日的报价不可确切反应公允价值的，应报酬价进行调整，细目公允价值。    与上述投资品种疏浚，但具有不同特征的，应以疏浚资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值手艺中沟通不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，若是该限制是针对资产执有者的，那么在估值手艺中不应将该限制作 为特征沟通。此外，基金管理东谈主不应试虑因其大批执有筹商资产或欠债所产生的 溢价或折价。    对不存在活跃商场的投资品种，应给与在当前情况下适用而况有迷漫可利用 数据和其他信息支执的估值手艺细目公允价值。给与估值手艺细目公允价值时， 应优先使用可不雅察输入值，唯独在无法取得筹商资产或欠债可不雅察输入值或取得 不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。    （三）如经济环境发生枢纽变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的枢纽事 件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应酬 估值进行调整并细目公允价值。    四、估值方法 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募诠释书    （1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证、REITs、存托凭证、上市流 通的基金、生息品等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值； 估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生枢纽变化或证券刊行机构未发 生影响证券价钱的枢纽事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交 易日后经济环境发生了枢纽变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的枢纽事件 的，可参考近似投资品种的现行市价及枢纽变化因素，调整最近交易市价，细目 公允价钱；    （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；    （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值；    （4）交易所上市交易的可支援债券以逐日收盘价算作估值全价；    （5）交易所上市不存在活跃商场的有价证券，给与估值手艺细目公允价值。 交易所商场挂牌转让的资产支执证券，给与估值手艺细目公允价值；    （6）对在交易所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的 情况下，应以活跃商场上未经调整的报价算作估值日的公允价值；对于活跃商场 报价未能代表估值日公允价值的情况下，应酬商场报价进行调整以阐述估值日的 公允价值；对于不存在商场行动或商场行动很少的情况下，应给与估值手艺细目 其公允价值。    （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的归拢股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；    （2）初次公开导行未上市的股票、债券和权证，给与估值手艺细目公允价 值，在估值手艺难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；    （3）在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公开导行股票、 初次公开导行股票时公司股东公开导售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监 管机构或行业协会相关礼貌细目公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募诠释书 三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含 投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未运用回售权的按 照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间商场未上市，且第三方估值机构未 提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存在彰着互异，未上市期间 商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 股权证不错在交易所交易，则按照 1 中细见地方法进行估值；不可在交易所交易 的配股权证，若是收盘价高于配股价，则按收盘价和配股价的差额进行估值，如 果收盘价低于或便是配股价，则估值为零。    （1）上市流通生息器具按估值日当日其所在证券交易所的收盘价估值；估 值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值；    （2）未上市生息器具按成本价估值，如成本价不可反应公允价值，则给与 估值手艺细目公允价值。 进行估值，灵通式基金未公布估值日的净值的，以估值日前最新的净值进行估值。 若基金价钱无法通过公开信息取得，参照最近一个交易日可取得的主要作念市商或 其他泰斗价钱提供机构的报价进行估值。    对于未上市流通、或流通受限、或暂停交易的证券，应参照上述估值原则进 行估值。若是上述估值方法不可客不雅反应公允价值的，基金管理东谈主可根据具体情 况，并与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。    （1）估值算计中波及好意思元、港币、日元、欧元、英镑等五种主要货币对东谈主 民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准：当日中国东谈主民银行 公布的东谈主民币与主要货币的中间价；    （2）其他货币给与好意思元算作中间货币进行换算，与好意思元的汇率则以估值日 彭博（伦敦时刻）16：00 报价数据为准。若无法取得上述汇率价钱信息时，以 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募诠释书 基金托管东谈主或境外托管东谈主所提供的合理公开外汇商场交易价钱为准。    对于按照中国法律律例和基金投资所在地的法律律例礼貌应缴纳的各项税 金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收礼貌调整或其他原因导致 基金施行交征税金与估算的应交税金有互异的，基金将在筹商税金调整日或施行 支付日进行相应的管帐处理。    对于非代扣代缴的税收，基金管理东谈主可聘用税收参谋人对筹商投资商场的税收 情况给予意见和建议。境外托管东谈主根据基金管理东谈主的蛊惑具体谐和基金在国外税 务的申报、缴纳及索求税收返还等筹商办事。 金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。 确保基金估值的公道性。 按国度最新礼貌估值。    如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及筹商法律律例的礼貌或者未能充分诊疗基金份额执有东谈主利益时，应立即通告 对方，共同查明原因，两边协商贬责。    根据相关法律律例，基金资产净值算计和基金管帐核算的义务由基金管理东谈主 承担。本基金的基金管帐责任方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经筹商各方在对等基础上充分计划后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理东谈主对基金净值信息的算计结果对外赐与公布。    五、估值标准 产净值除以当日该类别基金份额的余额数量算计，精准到 0.0001 元，一丝点后 第 5 位四舍五入。基金管理东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急调整机 制。国度另有礼貌的，从其礼貌。    基金管理东谈主于每个估值日算计基金资产净值及各种基金份额的基金份额净 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募诠释书 值，并按礼貌公告。 或基金合同的礼貌暂停估值时除外。基金管理东谈主每个估值日对基金资产估值后， 将各种基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误 后，由基金管理东谈主按礼貌对外公布。 各自请托第三方机构进行基金资产估值，但不改变基金管理东谈主与基金托管东谈主对基 金资产估值各自承担的责任，同期，须按影相关礼貌在基金按时申报中进行裸露。    六、估值颠倒的处理    基金管理东谈主和基金托管东谈主将采选必要、稳健、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值颠倒 时，视为基金份额净值颠倒。    基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：    本基金运作过程中，若是由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的错误形成估值颠倒，导致其他当事东谈主碰到损失的，错误 的责任东谈主应当对由于该估值颠倒碰到损欠妥事东谈主(“受损方”)的顺利损失按下述 “估值颠倒处理原则”给予补偿，承担补偿责任。    上述估值颠倒的主要类型包括但不限于：费力申报差错、数据传输差错、数 据算计差错、系统故障差错、下达指示差错等；对于因手艺原因引起的差错，若 系同行业现有手艺水平无法猜想、无法幸免、无法叛逆，则属不可抗力。    由于不可抗力原因形成投资东谈主的交易费力灭失或被颠倒处理或形成其他差 错，因不可抗力原因出现差错确当事东谈主不合其他当事东谈主承担补偿责任，但因该差 错取得欠妥得利确当事东谈主仍应负有返还欠妥得利的义务。    （1）估值颠倒已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值颠倒责任方应及 时谐和各方，实时进行更正，因更正估值颠倒发生的用度由估值颠倒责任方承担； 由于估值颠倒责任方未实时更正已产生的估值颠倒，给当事东谈主形成损失的，由估 值颠倒责任方对顺利损失承担补偿责任；若估值颠倒责任方还是积极谐和，而况 有协助义务确当事东谈主有迷漫的时刻进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募诠释书 任。估值颠倒责任方应酬更正的情况向相关当事东谈主进行阐述，确保估值颠倒已得 到更正。    （2）估值颠倒的责任方对相关当事东谈主的顺利损失负责，不合迤逦损失负责， 而况仅对估值颠倒的相关顺利当事东谈主负责，不合第三方负责。    （3）因估值颠倒而获取欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值颠倒责任方仍应酬估值颠倒负责。若是由于获取欠妥得利确当事东谈主不返还 或不全部返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值颠倒责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对获取欠妥得利确当 事东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；若是获取欠妥得利确当事东谈主还是将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其还是获取的补偿额加上还是获取的欠妥 得利返还的总和向上其施行损失的差额部分支付给估值颠倒责任方。    （4）估值颠倒调整给与尽量复原至假定未发生估值颠倒的正确情形的方式。    估值颠倒被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的标准如下：    （1）查明估值颠倒发生的原因，列明统统确当事东谈主，并根据估值颠倒发生 的原因细目估值颠倒的责任方；    （2）根据估值颠倒处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值颠倒形成的损失 进行评估；    （3）根据估值颠倒处理原则或当事东谈主协商的方法由估值颠倒的责任方进行 更正和补偿损失；    （4）根据估值颠倒处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值颠倒的更正向相关当事东谈主进行阐述。    （1）基金份额净值算计出现颠倒时，基金管理东谈主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东谈主，并采选合理的措施防护损失进一步扩大。    （2）颠倒偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；颠倒偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金管理东谈主应当公告，并报中国证监会备案。    （3）前述内容如法律律例或监管机关另有礼貌的，从其礼貌处理。若是行 业有通行作念法，基金管理东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额执有东谈主利益 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募诠释书 的原则进行协商。    七、暂停估值的情形 原因暂停营业时； 协商阐述后，基金管理东谈主应当暂停估值；    八、基金净值的阐述    用于基金信息裸露的基金资产净值和各种基金份额的基金份额净值由基金 管理东谈主负责算计，基金托管东谈主负责进行复核。基金管理东谈主应于每个估值日交易结 束后算计当日的基金资产净值和各种基金份额的基金份额净值并发送给基金托 管东谈主。基金托管东谈主对净值算计结果复核阐述后发送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主 对基金净值赐与公布。    九、特殊情形的处理 行估值时，所形成的舛错不算作基金资产估值颠倒处理。 方机构发送的数据颠倒，或由于其他不可抗力等原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主 天然还是采选必要、稳健、合理的措施进行查验，然而未能发现该颠倒而形成的 基金资产估值颠倒，基金管理东谈主和基金托管东谈主免除补偿责任。但基金管理东谈主和基 金托管东谈主应当积极采选必要的措施收缩或排斥由此形成的影响。 商一致的时刻点前无法阐述的交易，导致的对基金资产净值的影响，不算作基金 资产估值颠倒处理。 发生制进行估值的应交税金有互异的，筹商估值调整不算作基金资产估值颠倒处 理。    十、实施侧袋机制期间的基金资产估值    本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募诠释书 露主袋账户的基金净值信息，暂停裸露侧袋账户份额净值。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）              招募诠释书              第十三部分         基金的收益与分配    一、基金利润的组成    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已结束收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。    二、基金可供分配利润    基金可供分配利润指截止收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已结束收益的孰低数。    三、基金收益分配原则 执有东谈主灵通式基金账户下的基金份额，投资者可采用现款红利或将现款红利自动 转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采用，本基金默许的收益分配 方式是现款分成。登记在基金份额执有东谈主深圳证券账户下的基金份额，只可采用 现款分成的方式，具体权益分配标准等相关事项死守深圳证券交易所及中国证券 登记结算有限责任公司的筹商礼貌；    在不违抗法律律例且对基金份额执有东谈主利益无骨子性不利影响的前提下，基 金管理东谈主可对基金收益分配原则进行调整，并实时公告。    四、收益分配决议    基金收益分配决议中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配时刻、分配数额及比例、分配方式等内容。    五、收益分配决议的细目、公告与实施    本基金收益分配决议由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在 礼貌媒介公告。    六、基金收益分配中发生的用度    基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。对 于场外份额，当投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手 续用度时，基金登记机构可将基金份额执有东谈主的现款红利自动转为对应类别的基 金份额。红利再投资的算计方法，依照《业务司法》实践。对于场内份额，现款 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募诠释书 分成的算计方法等相关事项死守深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任 公司的筹商礼貌。    七、实施侧袋机制期间的收益分配    本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募诠释书“侧 袋机制”章节的礼貌。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募诠释书                 第十四部分 基金用度与税收    一、基金用度的种类 用（out-of-pocket fees）； 换基金托管东谈主及基金资产由原任基金托管东谈主升沉至新任基金托管东谈主以及由于境 外托管东谈主更换导致基金资产升沉所引起的用度； 征费、关税、印花税及预扣提税（以及与前述各项相关的任何利息及用度）； 用度。    二、基金用度计提方法、计提标准和支付方式    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的算计 方法如下：    H＝E×0.80%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金管理费 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募诠释书    E 为前一日的基金资产净值    基金管理费逐日算计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东谈主向基 金托管东谈主发送基金管理费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 5 个办事日 内从基金财产中一次性支付给基金管理东谈主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力 致使无法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日驱逐之日起 5 个办事日内或不 可抗力情形排斥之日起 5 个办事日内支付。    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：    H＝E×0.20%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金资产净值    基金托管费逐日算计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东谈主向基 金托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 5 个办事日 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时 支付的，顺延至法定节沐日、休息日驱逐之日起 5 个办事日内或不可抗力情形消 除之日起 5 个办事日内支付。    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.10%。    本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 的 0.10%年费率计提。    算计方法如下：    H＝E×0.10%÷当年天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费    E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值    销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东谈主向基 金托管东谈主发送基金销售服务费划付指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 5 个工 作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法 按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日驱逐之日起 5 个办事日内或不可抗力情 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募诠释书 形排斥之日起 5 个办事日内支付。    基金合同成效后的标的指数许可使用费按照基金管理东谈主与标的指数许可方 所坚忍的指数使用许可条约的约定从基金财产中支付。标的指数许可使用费按前 一日的基金资产净值的 0.04%的年费率计提，算计方法如下：    H=E×0.04%÷当年天数    H 为逐日应计提的标的指数许可使用费    E 为前一日的基金资产净值    若一个管帐年度累计计提指数使用费金额小于指数使用许可条约礼貌的费 用下限，则基金于年末终末一日补提指数使用费至指数使用许可条约礼貌的用度 下限。    指数许可使用费逐日计提，按季支付。经基金管理东谈主和基金托管东谈主查对一致 后，基金托管东谈主于次季度首日起 15 日内从基金财产中一次性支付给基金管理 东谈主，由基金管理东谈主根据指数使用许可条约所礼貌的方式支付给标的指数许可方。    若是指数使用许可条约约定的标的指数许可使用费的算计方法、费率和支付 方式等发生调整，本基金将给与调整后的方法或费率算计标的指数许可使用费。 基金管理东谈主应在招募诠释书更新中裸露本基金最新适用的标的指数许可使用费 费率、具体算计方法及支付方式。    上述“一、基金用度的种类”中第 5－16 项用度，根据相关律例及相应条约 礼貌，按用度施行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。    三、不列入基金用度的样子    下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失；     《基金合同》成效前的筹商用度根据《汇添富恒生指数分级证券投资基金 基金合同》的约定实践； 目。    四、基金税收 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募诠释书    本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。基金财产投资的筹商税收，由基金份额执有东谈主承担，基金管理东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度相关税收征收的礼貌代扣代缴。    五、实施侧袋机制期间的基金用度    本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见本招募诠释书“侧袋机制”章节的礼貌。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                 更新招募诠释书              第十五部分         基金的管帐与审计    一、基金管帐政策 管帐核算，按影相关礼貌编制基金管帐报表； 并以书面方式阐述。    二、基金的年度审计 共和国证券法》礼貌的管帐师事务所偏激注册管帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换管帐师事务所需在 2 日内在礼貌媒介公告。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募诠释书               第十六部分 基金的信息裸露    一、本基金的信息裸露应稳健《基金法》、《运作办法》、《信息裸露办法》、 《流动性风险管理礼貌》、            《基金合同》偏激他相关礼貌。筹商法律律例对于信息 裸露的礼貌发生变化时，本基金从其最新礼貌。    二、信息裸露义务东谈主    本基金信息裸露义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额执有东谈主 大会的基金份额执有东谈主等法律律例和中国证监会礼貌的天然东谈主、法东谈主和作恶东谈主组 织。    本基金信息裸露义务东谈主以保护基金份额执有东谈主利益为根底起点，按照法律 律例和中国证监会的礼貌裸露基金信息，并保证所裸露信息竟然切性、准确性、 完好性、实时性、简明性和易得性。    本基金信息裸露义务东谈主应当在中国证监会礼貌时刻内，将应予裸露的基金信 息通过稳健中国证监会礼貌条件的天下性报刊（以下简称“礼貌报刊”）和《信 息裸露办法》礼貌的互联网网站（以下简称“礼貌网站”，包括基金管理东谈主网站、 基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子裸露网站）等媒介裸露，并保证基金投资 者简略按照《基金合同》约定的时刻和方式查阅或者复制公开裸露的信息费力。    三、本基金信息裸露义务东谈主承诺公开裸露的基金信息，不得有下列行动：    四、本基金公开裸露的信息应给与汉文文本。如同期给与外文文本的，基金 信息裸露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文 文本为准。    本基金公开裸露的信息给与阿拉伯数字；除尽头诠释外，货币单元为东谈主民币 元。    五、公开裸露的基金信息 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募诠释书    公开裸露的基金信息包括：    （一）基金招募诠释书、《基金合同》、基金托管条约、基金居品费力提要     《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基 金份额执有东谈主大会召开的司法及具体标准，诠释基金居品的特性等波及基金投资 者枢纽利益的事项的法律文献。 诠释基金申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息裸露及基 金份额执有东谈主服务等内容。《基金合同》成效后，基金招募诠释书的信息发生重 大变更的，基金管理东谈主应当在三个办事日内，更新基金招募诠释书并登载在礼貌 网站上；基金招募诠释书其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。 基金断绝运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募诠释书。 作监督等行动中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金提要信息。《基金合同》成效后，基金居品费力提要的信息发生枢纽变 更的，基金管理东谈主应当在三个办事日内，更新基金居品费力提要，并登载在礼貌 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品费力提要其他信息发生变更的， 基金管理东谈主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金管理东谈主不再更新基金居品 费力提要。    基金份额执有东谈主大会审议通过本基金转型后，基金管理东谈主将基金招募诠释书 辅导性公告、《基金合同》辅导性公告登载在礼貌报刊上，将基金招募诠释书、 基金居品费力提要、《基金合同》和基金托管条约登载在礼貌网站上，并将基金 居品费力提要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基 金合同》、基金托管条约登载在礼貌网站上。    （二）基金净值信息    《基金合同》成效后，在本基金上市交易或脱手办理基金份额申购或者赎回 前，基金管理东谈主应当至少每周在礼貌网站裸露一次各种基金份额净值和基金份额 累计净值。    在本基金上市交易或脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在 不晚于每个交易日/灵通日的次日，通过礼貌网站、基金销售机构网站或者营业 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募诠释书 网点以偏激他媒介，裸露交易日/灵通日的各种基金份额净值和基金份额累计净 值。    基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在礼貌网站裸露半 年度和年度终末一日各种基金份额净值和基金份额累计净值。    （三）基金份额申购、赎回价钱    基金管理东谈主应当在《基金合同》、招募诠释书等信息裸露文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的算计方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者简略在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息费力。    （四）基金按时申报，包括基金年度申报、基金中期申报和基金季度申报    基金管理东谈主应当在每年驱逐之日起三个月内，编制完成基金年度申报，将年 度申报登载在礼貌网站上，并将年度申报辅导性公告登载在礼貌报刊上。基金年 度申报中的财务管帐申报应当经过稳健《中华东谈主民共和国证券法》礼貌的管帐师 事务所审计。    基金管理东谈主应当在上半年驱逐之日起两个月内，编制完成基金中期申报，将 中期申报登载在礼貌网站上，并将中期申报辅导性公告登载在礼貌报刊上。    基金管理东谈主应当在季度驱逐之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度申报， 将季度申报登载在礼貌网站上，并将季度申报辅导性公告登载在礼貌报刊上。    《基金合同》成效不及 2 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度申报、中 期申报或者年度申报。    如申报期内出现单一投资者执有基金份额达到或向上基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管理东谈主至少应当在按时申报“影响投资者决 策的其他伏击信息”项下裸露该投资者的类别、申报期末执有份额及占比、申报 期内执有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。    基金管理东谈主应当在基金年度申报和中期申报中裸露基金组结伙产情况偏激 流动性风险分析等。    （五）临时申报    本基金发生枢纽事件，相关信息裸露义务东谈主应当在 2 日内编制临时申报书， 赐与公告，并登载在礼貌报刊和礼貌网站上。    前款所称枢纽事件，是指可能对基金份额执有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生枢纽影响的下列事件： 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募诠释书 改聘管帐师事务所； 事项，基金托管东谈主请托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 负责东谈主发生变动； 基金托管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动向上百分之 三十； 枢纽行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主、境外托管东谈主或其专门基金托管部门负责 东谈主因基金托管业务筹商行动受到枢纽行政处罚、刑事处罚； 施行箝制东谈主或者与其有枢纽历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他枢纽关联交易事项，但中国证监会另有礼貌的除外； 方式和费率发生变更； 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）          更新招募诠释书 格产生枢纽影响的其他事项或中国证监会礼貌的其他事项。    （六）澄澈公告    在《基金合同》存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在商场富贵传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额执有东谈主权益的，筹商信息裸露义务东谈主瞻念察后应当立即对该音问进行公开澄澈， 并将相关情况立即申报中国证监会、基金上市交易的证券交易所。    （七）计帐申报    基金合同断绝的，基金管理东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并作出计帐申报。基金财产计帐小组应当将计帐申报登载在礼貌网站上， 并将计帐申报辅导性公告登载在礼貌报刊上。    （八）基金份额执有东谈主大会决议    基金份额执有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。    （九）中国证监会礼貌的其他信息。    基金管理东谈主在季度申报、中期申报、年度申报等按时申报和招募诠释书(更 新)等文献中裸露境内股指期货交易情况，包括投资政策、执仓情况、损益情况、 风险方向等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否稳健既定 的投资政策和投资方向等。    基金管理东谈主应在季度申报、中期申报、年度申报等按时申报和招募诠释书（更 新）等文献中裸露境内国债期货交易情况，包括投资政策、执仓情况、损益情况、 风险方向等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否稳健既定 的投资政策和投资方向等。    本基金投资境内资产支执证券，基金管理东谈主应在基金年度申报及中期申报中 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募诠释书 裸露其执有的资产支执证券总额、资产支执证券市值占基金净资产的比例和申报 期内统统的资产支执证券明细。基金管理东谈主应在基金季度申报中裸露其执有的资 产支执证券总额、资产支执证券市值占基金净资产的比例和申报期末按市值占基 金净资产比例大小排序的前 10 名资产支执证券明细。    基金管理东谈主应在季度申报、中期申报、年度申报等按时申报和招募诠释书（更 新）等文献中裸露参与境内融资和转融通证券出借交易的情况，包括投资策略、 业务开展情况、损益情况、风险及管理情况，并就申报期内本基金参与境内转融 通证券出借业务发生的枢纽关联交易事项作念提神诠释。    基金管理东谈主应在按时信息裸露文献中裸露参与境内股票期权交易的相关情 况，包括投资政策、执仓情况、损益情况、风险方向、估值方法等，并充分揭示 股票期权交易对基金总体风险的影响以及是否稳健既定的投资政策和投资方向。    基金管理东谈主应在季度申报、中期申报、年度申报等按时申报和招募诠释书（更 新）等文献中裸露参与港股通交易的筹商情况。    本基金实施侧袋机制的，筹商信息裸露义务东谈主应当根据法律律例、基金合同 和招募诠释书的礼貌进行信息裸露，详见本招募诠释书“侧袋机制”章节的礼貌。    六、暂停或蔓延信息裸露的情形 因暂停营业时； 资产价值时；    七、信息裸露事务管理    基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息裸露管理轨制，指定专门部门及 高等管理东谈主员负责管理信息裸露事务。    基金信息裸露义务东谈主公开裸露基金信息，应当稳健中国证监会筹商基金信息 裸露内容与花样准则等律例的礼貌。    基金托管东谈主应当按照筹商法律律例、中国证监会的礼貌和《基金合同》的约 定，对基金管理东谈主编制的基金资产净值、各种基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金按时申报、更新的招募诠释书、基金居品费力提要、基金计帐申报等 公开裸露的筹商基金信息进行复核、审查，并向基金管理东谈主进行书面或电子阐述。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募诠释书    基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在礼貌报刊中采用一家报刊裸露本基金信息。 基金管理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子裸露网站报送拟裸露的基金 信息，并保证筹商报送信息竟然切、准确、完好、实时。    基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在礼貌媒介上裸露信息外，还不错根据需要 在其他全球媒介裸露信息，然而其他全球媒介不得早于礼貌媒介、基金上市交易 的证券交易所网站裸露信息，而况在不同媒介上裸露归拢信息的内容应当一致。    基金管理东谈主、基金托管东谈主除按法律律例要求裸露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公道对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主普及信息裸露服务的质地。具体要求应当稳健中 国证监会及自律司法的筹商礼貌。前述自主裸露如产生信息裸露用度，该用度不 得从基金财产中列支。    为基金信息裸露义务东谈主公开裸露的基金信息出具审计申报、法律意见书的专 业机构，应当制作办事底稿，并将筹商档案至少保存到《基金合同》断绝后 10 年。    八、信息裸露文献的存放与查阅    照章必须裸露的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照筹商法律法 规礼貌将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、 复制。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                更新招募诠释书                 第十七部分            侧袋机制    一、侧袋机制的实施条件、实施标准    当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金 份额执有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商量管帐师事 务所意见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额执有东谈主大会。基金管理东谈主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在 地中国证监会派出机构备案。    启用侧袋机制当日，基金管理东谈主应以基金份额执有东谈主的原有账户份额为基 础，阐述相应侧袋账户基金份额执有东谈主名册和份额。当日收到的申购恳求，按照 启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回恳求，仅办理主袋账户的 赎回恳求并支付赎回款项。    二、侧袋机制实施期间的基金运作安排    （一）基金份额的申购与赎回    侧袋机制实施期间，基金管理东谈主不办理侧袋账户的申购、赎回息争救。基金 份额执有东谈主恳求申购、赎回或支援侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或支援申 请将被断绝。    基金管理东谈主将照章保障主袋账户份额执有东谈主享有基金合同约定的赎回权利， 并根据主袋账户运作情况合理细目申购事项，具体事项届时将由基金管理东谈主在相 关公告中礼貌。    本招募诠释书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回礼貌适用于主袋 账户份额。无数赎回按照单个灵通日内主袋账户份额净赎回恳求向向前一灵通日 主袋账户总份额的 10%认定。    （二）基金的投资    侧袋机制实施期间，招募诠释书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户； 且本基金的各项投资运作方向和基金事迹方向应当以主袋账户资产为基准。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募诠释书    基金管理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投 资组合的调整，但因资产流动性受限等中国证监会礼貌的情形除外。    基金管理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操 作。    （三）基金的用度    侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。    基金管理东谈主不错将与侧袋账户相关的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特 定资产变现后方可列支。    主袋账户的管理费和托管费等用度仍按主袋账户基金资产净值算作基数计 提。    （四）基金的收益分配    侧袋机制实施期间，在主袋账户份额鼎沸基金合同收益分配条件的情形下， 基金管理东谈主可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。    （五）基金的信息裸露    基金管理东谈主应按照招募诠释书“基金的信息裸露”部分礼貌的基金净值信息 裸露方式和频率裸露主袋账户份额的基金净值信息。侧袋机制实施期间，基金管 理东谈主应当暂停裸露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。    基金管理东谈主应当在基金按时申报中裸露申报期内特定资产处置进展情况，披 露申报期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表特定 资产最终的变现价钱，不算作基金管理东谈主对特定资产最终变现价钱的承诺。    侧袋机制实施期间，基金按时申报中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行 编制。管帐师事务所对基金年度申报进行审计时，应酬申报期内基金侧袋机制运 行筹商的管帐核算和年度申报裸露等发表审计意见。    基金管理东谈主在启用侧袋机制、处置特定资产、断绝侧袋机制以及发生其他可 能对投资者利益产生枢纽影响的事项后应实时发布临时公告。    启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及标准、特定资产流动性和 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险辅导等伏击信息。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募诠释书    处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时刻、向侧袋账 户份额执有东谈主支付的款项、筹商用度发生情况等伏击信息。    （六）特定资产处置计帐    特定资产以可出售、可转让、复原交易等方式复原流动性后，基金管理东谈主将 按照基金份额执有东谈主利益最大化原则，采选将特定资产赐与处置变现等方式，及 时向侧袋账户份额执有东谈主支付的款项。    （七）侧袋的审计    基金管理东谈主应当在启用侧袋机制和断绝侧袋机制后，实时聘用稳健《中华东谈主 民共和国证券法》礼貌的管帐师事务所进行审计并裸露专项审计意见。    三、本部分对于侧袋机制的筹商礼貌，但凡顺利援用法律律例或监管司法的 部分，如将来法律律例或监管司法修改导致筹商内容被取消或变更的，基金管理 东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行稳健标准后，可顺利对本部天职容进行修改和 调整，无需召开基金份额执有东谈主大会审议。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）           招募诠释书      第十八部分       基金合同的变更、断绝与基金财产的计帐    一、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额执有东谈主大会决议通过。对于法律律例规 定和基金合同约定可不经基金份额执有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议成效后两日内在礼貌媒介公告。    二、《基金合同》的断绝事由    有下列情形之一的，经履行筹商标准后，《基金合同》应当断绝： 基金托管东谈主链接的；    三、基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东谈主、稳健《中华东谈主民共和国证券法》礼貌的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。    （1）《基金合同》断绝情形出当前，由基金财产计帐小组斡旋采纳基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；    （3）对基金财产进行估值和变现； 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）           更新招募诠释书    （4）制作计帐申报；    （5）聘用管帐师事务所对计帐申报进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 申报出具法律意见书；    （6）将计帐申报报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分配。 而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。    四、计帐用度    计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。    五、基金财产计帐剩余资产的分配    依据基金财产计帐的分配决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额执有东谈主执有的基金 份额比例进行分配。    六、基金财产计帐的公告    计帐过程中的相关枢纽事项须实时公告；基金财产计帐申报经稳健《中华东谈主 民共和国证券法》礼貌的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申报报中国证监会备 案后 5 个办事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 申报登载在礼貌网站上，并将计帐申报辅导性公告登载在礼貌报刊上。    七、基金财产计帐账册及文献的保存    基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                 更新招募诠释书                  第十九部分           基金托管东谈主    （一）基金托管情面况    称呼：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）    住所：北京市东城区开国门内大街 69 号    办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座    法定代表东谈主：谷澍    成立日历：2009 年 1 月 15 日    批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复200913 号    基金托管经历批文及文号：中国证监会证监基字199823 号    注册成本：34,998,303.4 万元东谈主民币    存续期间：执续经营    筹商电话：010-66060069    传真：010-68121816    筹商东谈主：任航    中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的伏击组成部分,总行设在北 京。经国务院批准，中国农业银行举座改制为中国农业银行股份有限公司并于 部资产、欠债、业务、机构网点和职工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为 国内网点最多、业务发射范围最广，服务规模最广，服务对象最多，业务功能皆 全的大型国有交易银行之一。在国外，中国农业银行雷同通过我方的努力赢得了 细致的信誉，每年位居《钞票》世界 500 强企业之列。算作一家城乡并举、联通 国际、功能皆备的大型国有交易银行，中国农业银行一贯袭取以客户为中心的经 营理念，坚执审慎稳健经营、可执续发展，立足县域和城市两大商场，实施互异 化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托隐敝天下的分支机构、远大 的电子化采集和多元化的金融居品，竭力为广大客户提供优质的金融服务，与广 大客户共创价值、共同成长。    中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内交易银行，经验丰富，服务 优质，事迹凸起，2004 年被英国《全球托管东谈主》评为中国“最好托管银行”。2007 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                          更新招募诠释书 年中国农业银行通过了好意思国 SAS70 里面箝制审计，并获取无保属意见的 SAS70 审 计 报 告 。 自 2010 年 起 中 国 农 业 银 行 连 续 通 过 托 管 业 务 国 际 内 控 标 准 （ISAE3402）认证，标明了安谧公正第三方对中国农业银行托管服务运作经由的 风险管理、里面箝制的健全灵验性的全面招供。中国农业银行着力加强能力开导， 品牌声誉进一步普及，在 2010 年首届“‘金牌答理’TOP10 授奖盛典”中收货突 出，获“最好托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最 佳资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风浪榜“最好资产托管银行”称号； 记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015 年、2016 年荣获中 国银行业协会授予的“待业金业务最好发展奖”称号；2018 年荣获中国基金报 授予的公募基金 20 年“最好基金托管银行”奖；2019 年荣获证券时报授予的“2019 年度资产托管银行天玑奖”称号；2020 年被好意思国《环球金融》评为中国“最好 托管银行”；2021 年荣获天下银行间同行拆借中心初次设立的“银行间本币商场 优秀托管行”奖；2022 年在泰斗杂志《财资》年度评比中初次荣获“中国最好 保障托管银行”。    中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月信中国证监会和中国东谈主民 银行批准成立，2004 年改名为中国农业银行托管业务部。目下内设风险合规部/ 详尽管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与 信息管理部、营运管理部、营运一部、营运二部，领有先进的安全驻扎设施和基 金托管业务系统。    中国农业银行托管业务部现有职工 302 名，其中具有高等职称的各人 60 名， 服务团队成员专科水平高、业务素养好、服务能力强，高等管理层均有 20 年以 上金融从业经验和高等手艺职称，精明国表里证券商场的运作。    截止到 2024 年 9 月 30 日，中国农业银行托管的阻塞式证券投资基金和灵通 式证券投资基金共 898 只。    （二）、基金托管东谈主的里面风险箝制轨制诠释 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募诠释书    严格遵从国度相关托管业务的法律律例、行业监管规章和行内相关管理规 定，遵法经营、范例运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安 全完好，确保相关信息竟然切、准确、完好、实时，保护基金份额执有东谈主的正当 权益。    风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与里面箝制办事，对托管 业务风险管理和里面箝制办事进行监督和评价。托管业务部专门设立了风险管理 处，配备了专职内控监督东谈主员负责托管业务的内控监管办事，安谧运用监督稽核 权利。    具备系统、完善的轨制箝制体系，建立了管理轨制、箝制轨制、岗亭职责、 业务操作经由，不错保证托管业务的范例操作和告成进行；业务东谈主员具备从业资 格；业务管理实行严格的复核、审核、查验轨制，授权办事实行鸠合箝制，业务 印记按规程援手、存放、使用，账户费力严格援手，制约机制严格灵验；业务操 作区专门设立，阻塞管理，实施音像监控；业务信息由专职信息裸露东谈主负责，防 止泄密；业求结束自动化操作，防护东谈主为事故的发生，手艺系统完好、安谧。    （三）、基金托管东谈主对基金管理东谈主运作基金进行监督的方法和标准    基金托管东谈主通过参数设立将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管条约 礼貌的投资比例和阻挠投资品种输入监控系统，逐日登录监控系统监督基金管理 东谈主的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理东谈主的投资指示等监督基金管理东谈主 的其他行动。    当基金出现异常交易行动时，基金托管东谈主应当针对不愁然况进行以下方式的 处理： 方式对基金管理东谈主进行辅导； 为，书面辅导相关基金管理东谈主并报中国证监会。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                          更新招募诠释书                      第二十部分                境外托管东谈主    （一）基本情况    称呼: 香港上海汇丰银行有限公司    注册地址: 香港中环皇后大路中一号汇丰总行大厦    办公地址: 香港九龙深旺谈一号, 汇丰中心一座六楼    成立日历：1865 年    管理层:    联席行政总裁: 廖宜建，罗铭哲    筹商东谈主: 钟咏苓    电话: +86 21 3888 2381    Email: sophiachung@hsbc.com.cn    公司网址: www.hsbc.com    信用等第：标准普尔 AA-    汇丰是全球最大的银行及金融服务机构之一。咱们通过三大环球业务：钞票 管理及个东谈主银行、工商金融、环球银行及成本商场，为约 4,100 万名客户提供服 务。咱们的业务采集广大欧洲、亚洲、中东及非洲、北好意思和拉好意思，隐敝全球 60 个国度和地区。    “汇通全球 开转变机”乃汇丰的职责，亦然集团价值所在。咱们阐扬独到 的专科学问、能力、宽广视线及多元不雅点，竭力为客户开拓簇新机遇。咱们云集 东谈主才，集想广益，积累成本，促进业务发展及增长，为集团的客户、雇员、投资 者、社区，以至通盘世界缔造更好意思好的改日。    汇丰控股有限公司在伦敦、香港、纽约、百慕大证券交易所上市，股东约    （二）境外托管东谈主的职责    对基金的境外财产，基金托管东谈主不错授权境外资产托管东谈主代为履行其对基金 的受托东谈主职责，包括但不限于： 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募诠释书 付其于境外资产托    管条约下为基金托管之 QDII 客执有之投资； 务行动相关的会    计、交易记录、并保存受托资产托管业务行动的记录、账册以偏激他筹商资 料。    境外托管东谈主须促使其次托管东谈主或代表东谈主尽其合理努力及判断力履行相关协 议所礼貌之责任与义务，但境外托管东谈主或其代表东谈主或次托管东谈主并无诈骗、武断、 专门溺职之情况下，境外托管代理东谈主或其代表东谈主或次托管东谈主偏激董事、东谈主员偏激 代理东谈主就其等因善意及恰當地履行境外资产托管条约，或依照基金托管东谈主 (或其 获授权东谈主)之蛊惑或所为之行动而导致托管资产碰到之任何损失、用度或任何后 果均无须负上法律责任。    境外托管东谈主在履行职责过程中，因本人诈骗、武断、专门溺职而导致托管资 产碰到之损失(但任何附带、迤逦、尽头、隶属毁伤或惩责性毁伤补偿除外)的， 基金托管东谈主应当承担相应责任。在决定境外托管东谈主是否有错误、武断等欠妥行动， 应根据基金托管东谈主与境外托管东谈主之间的条约的适用法律及当地的证券商场旧例 决定。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                  更新招募诠释书                 第二十一部分           筹商服务机构    一、基金份额销售机构    （1）直销机构    住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室    办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼    法定代表东谈主：李文    电话：（021）28932893    传真：（021）50199035 或（021）50199036    筹商东谈主：陈卓膺    客户服务电话：400-888-9918（免远程话费）    邮箱：guitai@htffund.com    网址：www.99fund.com    （2）其他场外售售机构    本基金的其他场外售售机构请详见基金管理东谈主官网公示的销售机构信息 表。基金管理东谈主可根据相关法律律例的要求，采用其他稳健要求的机构代理销售 基金，并在基金管理东谈主网站公示。    本基金办理场内申购、赎回、交易业务的销售机构为具有基金销售业务经历、 经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司招供的深圳证券交易所会 员单元。具体会员单元名单可在深圳证券交易所网站查询。    二、登记机构    称呼：中国证券登记结算有限责任公司    住所：北京市西城区太平桥大街 17 号    办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号    法定代表东谈主：于文强    筹商电话：010-50938782 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）            更新招募诠释书    传真：010-50938991    筹商东谈主：赵亦清    三、出具法律意见书的讼师事务所    称呼：上海市通力讼师事务所    住所：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼    办公地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼    负责东谈主：韩炯    电话：（021）31358666    传真：（021）31358600    承办讼师：清早、陈颖华    筹商东谈主：陈颖华    四、审计基金财产的管帐师事务所    称呼：安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）    住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层    办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层    实践事务合伙东谈主：毛鞍宁    电话： 010-58153000    传真： 010-85188298    业务筹商东谈主：许培菁    承办管帐师：许培菁、韩云 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）               更新招募诠释书            第二十二部分          基金合同的内容提要    一、基金合同当事东谈主及权利义务    （一）基金份额执有东谈主的权利、义务    基金投资者执有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额执有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再执有本基金的基金份额。基金份额执有东谈主算作《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。    归拢类别内每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：    （1）共享基金财产收益；    （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；    （3）照章转让或者恳求赎回其执有的基金份额；    （4）按照礼貌要求召开基金份额执有东谈主大会或者召集基金份额执有东谈主大会；    （5）出席或者请托代表出席基金份额执有东谈主大会，对基金份额执有东谈主大会 审议事项运用表决权；    （6）查阅或者复制公开裸露的基金信息费力；    （7）监督基金管理东谈主的投资运作；    （8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；    （9）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：    （1）稳健阅读并遵从《基金合同》、《招募诠释书》等信息裸露文献；    （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；    （3）体恤基金信息裸露，实时运用权利和履行义务；    （4）缴纳基金申购款项及法律律例和《基金合同》所礼貌的用度；    （5）在其执有的基金份额范围内，承担基金耗费或者《基金合同》断绝的 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募诠释书 有限责任；    （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东谈主正当权益的行动；    （7）实践成效的基金份额执有东谈主大会的决议；    （8）返还在基金交易过程中因任何原因获取的欠妥得利；    （9）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。    （二） 基金管理东谈主的权利与义务 但不限于：    （1）照章召募资金；    （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律律例和《基金合同》安谧运用 并管理基金财产；    （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律律例礼貌或中国证监会批 准的其他用度；    （4）销售基金份额；    （5）按照礼貌召集基金份额执有东谈主大会；    （6）依据《基金合同》及相关法律礼貌监督基金托管东谈主，如以为基金托管 东谈主违抗了《基金合同》及国度相关法律礼貌，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采选必要措施保护基金投资者的利益；    （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；    （8）采用、更换基金销售机构，对基金销售机构的筹商行动进行监督和处 理；    （9）担任或请托其他稳健条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获取《基金合同》礼貌的用度；    （10）依据《基金合同》及相关法律礼貌决定基金收益的分配决议；    （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回恳求；    （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司运用股东权利，为基金的利 益运用因基金财产投资于证券所产生的权利；    （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资及转融 通证券出借业务；    （14）以基金管理东谈主的口头，代表基金份额执有东谈主的利益运用诉讼权利或者 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募诠释书 实施其他法律行动；    （15）采用、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供服务的外部机构；    （16）在稳健相关法律、律例的前提下，制订和调整相关基金申购、赎回、 支援等业务司法；    （17）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：    （1）照章召募资金，办理或者请托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的申购、赎回和登记事宜；    （2）办理基金备案手续；    （3）自《基金合同》成效之日起，以真诚信用、严慎勤勉的原则管理和运 用基金财产；    （4）配备迷漫的具有专科经历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营方式管理和运作基金财产；    （5）建立健全里面风险箝制、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东谈主的财产互相安谧，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他相关礼貌外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得请托第三东谈主运作基金财产；    （7）照章接受基金托管东谈主的监督；    （8）采选稳健合理的措施使算计基金份额申购、赎回和刊出价钱的方法符 合《基金合同》等法律文献的礼貌，按相关礼貌算计并公告基金净值信息，细目 基金份额申购、赎回的价钱；    （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申报；    （10）编制季度申报、中期申报和年度申报；    （11）严格按照《基金法》、                 《基金合同》偏激他相关礼貌，履行信息裸露及 申报义务；    （12）保守基金交易神秘，不清晰基金投资筹划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏激他相关礼貌另有礼貌外，在基金信息公开裸露前应予阴私，不 向他东谈主清晰； 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募诠释书    （13）按《基金合同》的约定细目基金收益分配决议，实时向基金份额执有 东谈主分配基金收益；    （14）按礼貌受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；    （15）依据《基金法》、               《基金合同》偏激他相关礼貌召集基金份额执有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额执有东谈主照章召集基金份额执有东谈主大会；    （16）按礼貌保存基金财产管理业务行动的管帐账册、报表、记录和其他相 关费力 15 年以上；    （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或费力在礼貌时刻发出，而况 保证投资者简略按照《基金合同》礼貌的时刻和方式，随时查阅到与基金相关的 公开费力，并在支付合理成本的条件下得到相关费力的复印件；    （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的援手、清理、估价、 变现和分配；    （19）靠近闭幕、照章被废弃或者被照章宣告歇业时，实时申报中国证监会 并通告基金托管东谈主；    （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额执有东谈主正当 权益时，应当承担补偿责任，其补偿责任不因其退任而免除；    （21）监督基金托管东谈主按法律律例和《基金合同》礼貌履行我方的义务，基 金托管东谈主违抗《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额执有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；    （22）当基金管理东谈主将其义务请托第三方处理时，应当对第三方处理相关基 金事务的行动承担责任；    （23）以基金管理东谈主口头，代表基金份额执有东谈主利益运用诉讼权利或实施其 他法律行动；    （24）实践成效的基金份额执有东谈主大会的决议；    （25）建立并保存基金份额执有东谈主名册；    （26）法律律例、中国证监会及外管局礼貌的和《基金合同》约定的其他义 务。    （三）基金托管东谈主的权利与义务 但不限于： 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募诠释书    （1）自《基金合同》成效之日起，照章律律例和《基金合同》的礼貌安全 援手基金财产；    （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律律例礼貌或监管部门批 准的其他用度；    （3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违抗《基 金合同》及国度法律律例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成枢纽损失的 情形，应呈报中国证监会，并采选必要措施保护基金投资者的利益；    （4）采用、更换或废弃境外托管东谈主；    （5）根据筹商商场司法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券、期货交易资金计帐；    （6）提议召开或召集基金份额执有东谈主大会；    （7）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；    （8）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：    （1）以真诚信用、勤勉尽责的原则执有并安全援手基金财产；    （2）设立专门的基金托管部门，具有稳健要求的营业形势，配备迷漫的、 及格的熟习基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托职业宜；    （3）建立健全里面风险箝制、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产互相安谧；对所托管的不同的基金分别设立账户，安谧核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户设立、资金划拨、账册记录等方面互相安谧；    （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他相关礼貌外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得请托第三东谈主托管基金财产；    （5）援手由基金管理东谈主代表基金坚忍的与基金相关的枢纽合同及相关凭证；    （6）按礼貌开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；    （7）保守基金交易神秘，除《基金法》、《基金合同》偏激他相关礼貌另有 礼貌外，在基金信息公开裸露前赐与阴私，不得向他东谈主清晰；    （8）复核、审查基金管理东谈主算计的基金资产净值、基金份额净值、基金份 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募诠释书 额申购、赎回价钱；    （9）办理与基金托管业务行动相关的信息裸露事项；    （10）对基金财务管帐申报、季度申报、中期申报和年度申报出具意见，说 明基金管理东谈主在各伏击方面的运作是否严格按照《基金合同》的礼貌进行；若是 基金管理东谈主有未实践《基金合同》礼貌的行动，还应当诠释基金托管东谈主是否采选 了稳健的措施；    （11）保存基金管理东谈主就管理本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、 资金交易、请托及成交记录等筹商费力，其保存的时刻应当不少于 20 年；保存 其他基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他筹商费力 15 年以上；    （12）建立并保存基金份额执有东谈主名册；    （13）按礼貌制作筹商账册并与基金管理东谈主查对；    （14）依据基金管理东谈主的指示或相关礼貌向基金份额执有东谈主支付基金收益和 赎回款项；    （15）依据《基金法》、               《基金合同》偏激他相关礼貌，召集基金份额执有东谈主 大会或配合基金管理东谈主、基金份额执有东谈主照章召集基金份额执有东谈主大会；    （16）按照法律律例和《基金合同》的礼貌监督基金管理东谈主的投资运作；    （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的援手、清理、估价、变现和 分配；    （18）靠近闭幕、照章被废弃或者被照章宣告歇业时，实时申报中国证监会 和银行监管机构，并通告基金管理东谈主；    （19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，应承担补偿责任，其补偿 责任不因其退任而免除；    （20）按礼貌监督基金管理东谈主按法律律例和《基金合同》礼貌履行我方的义 务，基金管理东谈主因违抗《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额执有东谈主 利益向基金管理东谈主追偿；    （21）实践成效的基金份额执有东谈主大会的决议；    （22）对基金的境外财产，基金托管东谈主可授权境外托管东谈主代为履行其承担的 职责。境外托管东谈主依据基金财产投资地法律律例、监管要求、证券交易所司法、 商场旧例以偏激与基金托管东谈主之间的次托管条约执有、援手基金财产，并履行资 金计帐等职责。境外托管东谈主在履行职责过程中，因本人错误、武断原因而导致基 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募诠释书 金财产受损的，基金托管东谈主承担相应责任；    （23）保护基金份额执有东谈主利益，按照礼貌对基金日常投资行动和资金汇出 入情况实施监督，如发现投资指示或资金汇出入犯科、违纪，应当实时向中国证 监会、外管局申报；    （24）安全保护基金财产，准时将公司行动信息通告基金管理东谈主，确保基金 实时收取统统应得收入；    （25）每月驱逐后 7 个办事日内，向中国证监会和外管局申报基金管理东谈主境 外投资情况，并按筹商礼貌进行国际收支申报；    （26）办理基金管理东谈主就管理本基金的相关结汇、售汇、收汇、付汇和东谈主民 币资金结算业务；    （27）法律律例及中国证监会、外管局礼貌的和《基金合同》约定的其他义 务。    二、基金份额执有东谈主大会    基金份额执有东谈主大会由基金份额执有东谈主组成，基金份额执有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额执有东谈主出席会议并表决。基金份额执有东谈主执有的每一基金份 额领有对等的投票权。    本基金份额执有东谈主大会不设日常机构。    （一）召开事由 律律例、中国证监会礼貌或基金合同另有约定的除外：    （1）断绝《基金合同》；    （2）更换基金管理东谈主；    （3）更换基金托管东谈主；    （4）支援基金运作方式；    （5）调整基金管理东谈主、基金托管东谈主的报酬标准或提高销售服务费；    （6）变更基金类别；    （7）本基金与其他基金的合并；    （8）变更基金投资方向、范围或策略；    （9）变更基金份额执有东谈主大会标准；    （10）基金管理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额执有东谈主大会； 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）          更新招募诠释书    （11）单独或共计执有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额执有东谈主（以基金管理东谈主收到提议当日的基金份额算计，下同）就归拢事项书 面要求召开基金份额执有东谈主大会；    （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生枢纽影响的其他事项；    （13）断绝基金上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所断绝 上市的除外；    （14）法律律例、《基金合同》或中国证监会礼貌的其他应当召开基金份额 执有东谈主大会的事项。 无骨子性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东谈主和基金托管东谈主协商后修 改，不需召开基金份额执有东谈主大会：    （1）法律律例要求增多的基金用度的收取；    （2）在法律律例和《基金合同》礼貌的范围内调整本基金的申购费率、调 低赎回费率，调低销售服务费或变更收费方式；    （3）因相应的法律律例、筹商证券/期货交易所或登记机构的筹交易务司法 以及中国证监会的筹商礼貌发生变动，发生变动而应当对《基金合同》进行修改；    （4）对《基金合同》的修改不波及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生 变化；    （5）按照基金管理东谈主与标的指数许可方所坚忍的指数使用许可条约调整本 基金的指数许可使用费；    （6）在法律律例和《基金合同》允许的范围内，罢手现有基金份额类别的 销售、或者调整现有基金份额类别的费率水平或收费方式、或者增多新的基金份 额类别等；    （7）按照本基金合同的约定，将本基金变更为追踪标的指数的非上市的开 放式指数基金；    （8）按照本基金合同的约定，将本基金变更为改日本基金管理东谈主推出归拢 标的指数的交易型灵通式指数基金（ETF）的联结基金；    （9）标的指数改名或调整指数编制方法，以及变更事迹比拟基准； 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）          更新招募诠释书    （10）基金管理东谈主、筹商证券/期货交易所和基金登记机构等在法律律例规 定或中国证监会许可的范围内调整或修改《业务司法》，包括但不限于相关基金 申购、赎回、支援、基金交易、非交易过户、转托管等内容；    （11）在法律律例和《基金合同》允许范围内，基金推出新业务或服务；    （12）在法律律例和《基金合同》允许范围内，基金管理东谈主调整基金收益分 配原则；    （13）按照法律律例和《基金合同》礼貌不需召开基金份额执有东谈主大会的其 他情形。    （二）会议召集东谈主及召集方式 金管理东谈主召集。 提议书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见告基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金管理 东谈主，基金管理东谈主应当配合。 求召开基金份额执有东谈主大会，应当向基金管理东谈主提议书面提议。基金管理东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额 执有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额执有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管 东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基 金份额执有东谈主代表和基金管理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并见告基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配合。 开基金份额执有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或共计代 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募诠释书 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额执有东谈主有权自行召集，并至少提前 基金管理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻碍、阻挠。 益登记日。    （三）召开基金份额执有东谈主大会的通告时刻、通告内容、通告方式 告。基金份额执有东谈主大和会知应至少载明以下内容：    （1）会议召开的时刻、地点和会议神态；    （2）会议拟审议的事项、议事标准和表决方式；    （3）有权出席基金份额执有东谈主大会的基金份额执有东谈主的权益登记日；    （4）授权请托讲解的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时刻和地点；    （5）会务常设筹商东谈主姓名及筹商电话；    （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；    （7）召集东谈主需要通告的其他事项。 中诠释本次基金份额执有东谈主大会所采选的具体通信方式、请托的公证机关偏激联 系方式和筹商东谈主、书面表决意见寄交的截止时刻和收取方式。 决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通告基金管理东谈主 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额执有东谈主，则应另行 书面通告基金管理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见 的计票遵循。    （四）基金份额执有东谈主出席会议的方式    基金份额执有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主细目。 代表出席，现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额执 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募诠释书 有东谈主大会，基金管理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开 会同期稳健以下条件时，不错进行基金份额执有东谈主大会议程：    （1）亲身出席会议者执有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的请托东谈主 执有基金份额的凭证及请托东谈主的代理投票授权请托讲解稳健法律律例、《基金合 同》和会议通告的礼貌，而况执有基金份额的凭证与基金管理东谈主执有的登记费力 相符；    （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日执有基金份额的凭证浮现， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）  。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额执有东谈主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额执有东谈主大会。重新召 集的基金份额执有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 神态或基金合同约定的其他方式在表决截止日昔日投递至召集东谈主指定的地址。通 讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。    在同期稳健以下条件时，通信开会的方式视为灵验：    （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议通告后，在 2 个办事日内连 续公布筹商辅导性公告；    （2）召集东谈主按基金合同约定通告基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金管理东谈主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基 金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督下按 照会议通告礼貌的方式收取基金份额执有东谈主的书面表决意见；基金托管东谈主或基金 管理东谈主经通告不参加收取书面表决意见的，不影响表决遵循；    （3）本东谈主顺利出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见的，基金份额执 有东谈主所执有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）  ；若本东谈主顺利出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见基金份额执有东谈主所 执有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额执有东谈主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额执有东谈主大会。重新召集的基金份额执有东谈主大会应当有代表三分之 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募诠释书 一以上（含三分之一）基金份额的执有东谈主顺利出具书面意见或授权他东谈主代表出具 书面意见；    （4）上述第（3）项中顺利出具书面意见的基金份额执有东谈主或受托代表他东谈主 出具书面意见的代理东谈主，同期提交的执有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理东谈主出具的请托东谈主执有基金份额的凭证及请托东谈主的代理投票授权请托讲解符 正当律律例、《基金合同》和会议通告的礼貌，并与基金登记机构记录相符。 他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额执有东谈主大 会，或者给与采集、电话或其他方式授权他东谈主代为出席会议并表决，会议标准比 照现场开会和通信方式开会的标准进行。 给与其他非书面方式授权其代理东谈主出席基金份额执有东谈主大会。    （五）议事内容与标准    议事内容为关系基金份额执有东谈主利益的枢纽事项，如《基金合同》的枢纽修 改、决定断绝《基金合同》、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律律例及《基金合同》礼貌的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份 额执有东谈主大会计划的其他事项。    基金份额执有东谈主大会的召集东谈主发出召集会议的通告后，对原有提案的修改应 当在基金份额执有东谈主大会召开前实时公告。    基金份额执有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。    （1）现场开会    在现场开会的方式下，最初由大会主执东谈主按照下列第七条礼貌标准细目和公 布监票东谈主，然后由大会主执东谈主宣读提案，经计划后进行表决，并形成大会决议。 大会主执东谈主为基金管理东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能主执 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主执；若是基金管理东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能主执大会，则由出席大会的基金份额执有东谈主和 代理东谈主所执表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额执有东谈主算作该 次基金份额执有东谈主大会的主执东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主执基金 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募诠释书 份额执有东谈主大会，不影响基金份额执有东谈主大会作出的决议的遵循。    会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份讲解文献号码、执有或代表有表决权的基金份额、请托东谈主 姓名（或单元称呼）和筹商方式等事项。    （2）通信开会    在通信开会的情况下，最初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所通告的表决 截止日历后 2 个办事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。    （六）表决    基金份额执有东谈主所执每份基金份额有一票表决权。    基金份额执有东谈主大会决议分为一般决议和尽头决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所礼貌的须以 尽头决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除《基金合同》另有约定 外，支援基金运作方式、更换基金管理东谈主或者基金托管东谈主、断绝《基金合同》、 本基金与其他基金合并以尽头决议通过方为灵验。    基金份额执有东谈主大会采选记名方式进行投票表决。    采选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背字据讲解，不然提交 稳健会议通告中礼貌的阐述投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 稳健会议通告礼貌的书面表决意见视为灵验表决，表决意见恍惚不清或互相矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额执有东谈主所代表的基金份额 总和。    基金份额执有东谈主大会的各项提案或归拢项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。    （七）计票    （1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额执有东谈主大会的主执 东谈主应当在会议脱手后晓谕在出席会议的基金份额执有东谈主和代理东谈主中选举两名基 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募诠释书 金份额执有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额执有东谈主自行召集或大会天然由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额执有东谈主大会的主执东谈主应当在会议脱手 后晓谕在出席会议的基金份额执有东谈主中选举三名基金份额执有东谈主代表担任监票 东谈主。基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵循。    （2）监票东谈主应当在基金份额执有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主执东谈主当 场公布计票结果。    （3）若是会议主执东谈主或基金份额执有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东谈主应当进行 重新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会主执东谈主应当马上公布重新清 点结果。    （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的遵循。    在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。    （八）成效与公告    基金份额执有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。    基金份额执有东谈主大会的决议自表决通过之日起成效。    基金份额执有东谈主大会决议自成效之日起 2 日内在礼貌媒介上公告。若是给与 通信方式进行表决，在公告基金份额执有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。    基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额执有东谈主应当实践成效的基金份额执有东谈主 大会的决议。成效的基金份额执有东谈主大会决议对全体基金份额执有东谈主、基金管理 东谈主、基金托管东谈主均有管制力。    （九）本部分对于基金份额执有东谈主大会召开事由、召开条件、议事标准、表 决条件等礼貌，但凡顺利援用法律律例或监管司法的部分，如将来法律律例或监 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募诠释书 管司法修改导致筹商内容被取消或变更的，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一 致，报监管机关并提前公告后，可顺利对本部天职容进行修改和调整，无需召开 基金份额执有东谈主大会审议。    （十）实施侧袋机制期间基金份额执有东谈主大会的特殊约定    若本基金实施侧袋机制，则筹商基金份额或表决权的比例指主袋份额执有东谈主 和侧袋份额执有东谈主分别执有或代表的基金份额或表决权稳健该等比例，但若筹商 基金份额执有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额执有东谈主 执有或代表的基金份额或表决权稳健该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日筹商基金份额的二分之一（含二分之一）； 执有东谈主所执有的基金份额不小于在权益登记日筹商基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日筹商基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额执有东谈主大 会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额执有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）筹商基金份额的执有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额执有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额执有东谈主算作该次基金份额执有东谈主大会的主执 东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。    归拢主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。    三、基金合同的变更、断绝与基金财产的计帐    （一）《基金合同》的变更 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募诠释书 东谈主大会决议通过的事项的，应召开基金份额执有东谈主大会决议通过。对于法律律例 礼貌和基金合同约定可不经基金份额执有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主 和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议成效后两日内在礼貌媒介公告。    （二）《基金合同》的断绝事由    有下列情形之一的，经履行筹商标准后，《基金合同》应当断绝： 基金托管东谈主链接的；    （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东谈主、稳健《中华东谈主民共和国证券法》礼貌的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。    （1）《基金合同》断绝情形出当前，由基金财产计帐小组斡旋采纳基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作计帐申报；    （5）聘用管帐师事务所对计帐申报进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 申报出具法律意见书；    （6）将计帐申报报中国证监会备案并公告； 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募诠释书    （7）对基金剩余财产进行分配。 而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。    （四）计帐用度    计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。    （五）基金财产计帐剩余资产的分配    依据基金财产计帐的分配决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额执有东谈主执有的基金 份额比例进行分配。    （六）基金财产计帐的公告    计帐过程中的相关枢纽事项须实时公告；基金财产计帐申报经稳健《中华东谈主 民共和国证券法》礼貌的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申报报中国证监会备 案后 5 个办事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 申报登载在礼貌网站上，并将计帐申报辅导性公告登载在礼貌报刊上。    （四）基金财产计帐账册及文献的保存    基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存15年以上。    四、争议的处理和适用的法律    各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争 议可通过经友好协商贬责，如未能协商贬责的，任何一方均有权将争议提交中国 国际经济贸易仲裁委员会，按照其届时灵验的仲裁司法进行仲裁，仲裁地点为北 京市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东谈主均有管制力，除非仲裁裁决另有礼貌， 仲裁用度由败诉方承担。    争议处理期间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，持续赤诚、勤勉、尽责 地履行《基金合同》礼貌的义务，诊疗基金份额执有东谈主的正当权益。    《基金合同》受中国法律（不含港澳台立法）统治。    五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式    《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公形势和营业形势查阅。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）               更新招募诠释书            第二十三部分          托管条约的内容提要    一、基金托管条约当事东谈主    （一）基金管理东谈主    称呼：汇添富基金管理股份有限公司    注册地址：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室    法定代表东谈主：李文    成立日历：2005 年 2 月 3 日    批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2005】5 号    注册成本：东谈主民币 132,724,224 元    组织神态：股份有限公司    经营范围：基金召募、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务    存续期间：执续经营    经营范围：基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的 其他业务。    （二）基金托管东谈主    称呼：中国农业银行股份有限公司    注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号    办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层    邮政编码：100031    法定代表东谈主：谷澍    成立时刻：2009 年 1 月 15 日    基金托管经历批准文号：中国证监会证监基字199823 号    组织神态：股份有限公司    批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复200913 号    注册成本：34,998,303.4 万元东谈主民币    存续期间：执续经营    经营范围：给与公众入款；披发短期、中期、遥远贷款；办理国表里结算； 办理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募诠释书 事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保 管箱服务；代理资金计帐；各种汇兑业务；代理政策性银行、番邦政府和国际金 融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇入款；外汇贷款；外汇 汇款；外汇告贷；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券； 外汇单子承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信视察、 商量、见证业务；企业、个东谈主财务参谋人服务；证券公司客户交易结算资金存管业 务；证券投资基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；及格 境外机构投资者境内证券投资托管业务；代理灵通式基金业务；电话银行、手机 银行、网上银行业务；金融生息居品交易业务；经国务院银行业监督管理机构等 监管部门批准的其他业务。    二、基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查    （一）基金托管东谈主根据相关法律律例的礼貌及基金合同的约定，建立筹商的 手艺系统，对基金管理东谈主的投资运作进行监督。主要包括以下方面：    本基金投资于标的指数的成份股、备选成份股和其他香港联合交易所上市的 股票（含港股通标的股票）。此外，本基金还可投资于以下金融居品或器具：    针对境外投资，本基金可投资于银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、银 行单子、交易单子、回购条约、短期政府债券等货币商场器具；政府债券、公司 债券、可支援债券、住房按揭支执证券、资产支执证券等及经中国证监会招供的 国际金融组织刊行的证券；已与中国证监会签署双边监管结合留情备忘录的国度 或地区证券商场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证、房地产信赖凭证； 在已与中国证监会签署双边监管结合留情备忘录的国度或地区证券监管机构登 记注册的公募基金；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的 结构性投资居品；远期合约、互换及经中国证监会招供的境酬酢易所上市交易的 权证、期权、期货等金融生息居品、与固定收益、股权、信用、商品指数、基金 等标的物挂钩的结构性投资居品以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其 他金融器具(但须稳健中国证监会筹商礼貌)。本基金不错进行境外证券假贷交 易、境外正回购交易、逆回购交易。相关证券假贷交易的内容以专门签署的三方 或多方条约约定为准。    针对境内投资，本基金可投资于国内照章刊行上市的股票、债券等金融器具， 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）           更新招募诠释书 具体包括：股票（包含中小板、创业板、其他照章上市的股票），存托凭证，衍 生器具（股指期货、国债期货、股票期权等），债券（国债、金融债、企业（公 司）债、次级债、可交换债券、可支援债券（含分离交易可转债）、央行单子、 中期单子、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支执证券、债券回购、银 行入款、同行存单、货币商场器具等资产以及法律律例或中国证监会允许基金投 资的其他金融器具（但须稳健中国证监会筹商礼貌）。本基金将根据法律律例的 礼貌参与融资及转融通证券出借业务。    本基金为对冲外币的汇率风险，不错投资于境外外汇远期合约、结构性外汇 远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换条约、与汇率挂钩的结构性投资 居品等金融器具。    如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行稳健 标准后，不错将其纳入投资范围。 权等筹商生息器具的合约市值的资产比例不得低于基金资产净值的90%，不低于 非现款基金资产的80%；每个交易日日终在扣除境内金融生息品合约需缴纳的交 易保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例共计不低于基金资 产净值的5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。    如法律律例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理东谈主在履行适 当标准后，不错调整上述投资品种的投资比例。    基金的投资组合应死守以下限制：    （1）本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%；投资于标的指数成 份股、备选成份股、追踪归拢标的指数的基金、期货期权等筹商生息器具的合约 市值的资产比例不得低于基金资产净值的90%，不低于非现款基金资产的80%；    （2）每个交易日日终在扣除境内金融生息品合约需缴纳的交易保证金后， 保执不低于基金资产净值5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；    （3）本基金的基金资产总值不得向上基金资产净值的140%；    （4）本基金的境内投资应死守以下限制： 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募诠释书 资产净值的40%；本基金在天下银行间同行商场中的债券回购最遥远限为1年， 债券回购到期后不得延期； 金资产净值的10%； 该资产支执证券规模的10%； 券，不得向上其各种资产支执证券共计规模的10%； 基金执有资产支执证券期间，若是其信用等第下降、不再稳健投资标准，应在评 级申报讦布之日起3个月内赐与全部卖出； 产，本基金所申报的股票数量不向上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 值的15%；因证券商场波动、上市公司停牌、基金规模变动等基金管理东谈主之外的 因素致使基金投资比例不稳健上述投资比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流 动性受限资产的投资，法律律例另有礼貌的，从其礼貌； 方开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保执一致。 基金资产净值的10%；执有的买入国债期货合约价值，不得向上基金资产净值的 与有价证券市值之和，不得向上基金资产净值的100%。其中，有价证券指股票、 债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支执证券、买入返售金融资产 （不含质押式回购）等； 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募诠释书 金执有的股票总市值的20%；执有的卖放洋债期货合约价值不得向上基金执有的 债券总市值的30%； 差算计）应当稳健基金合同对于股票投资比例的相关约定；基金所执有的债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，共计（轧 差算计）应当稳健基金合同对于债券投资比例的相关约定； 额不得向上上一交易日基金资产净值的20%；在职何交易日内交易（不包括平仓） 的国债期货合约的成交金额不得向上上一交易日基金资产净值的30%； 有合约行权所需的全额现款或交易所司法招供的可冲抵期权保证金的现款等价 物；未平仓的期权合约面值不得向上基金资产净值的20%。其中，合约面值按照 行权价乘以合约乘数算计；基金投资股票期权稳健基金合同约定的比例限制（如 股票仓位、个股占比等）、投资方向和风险收益特征； 他有价证券市值之和，不得向上基金资产净值的95%； 日均基金资产净值不得低于2亿元；参与转融通证券出借业务的资产不得向上基 金资产净值的30%，其中出借期限在10个交易日以上的出借证券归为流动性受限 资产；参与转融通证券出借业务的单只证券不得向上基金执有该证券总量的 算计；    （5）本基金的境外投资应死守以下限制： 银行中，银行应当是中资交易银行在境外设立的分行或在最近一个管帐年度达到 中国证监会招供的信用评级机构评级的境外银行。在基金托管账户的入款不错不 受上述限制； 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募诠释书 的其他国度或地区证券商场挂牌交易的证券资产不得向上基金资产净值的10%， 其中执有任一国度或地区商场的证券资产不得向上基金资产净值的3%； 动性资产是指法律或基金合同礼貌的流通受限证券以及中国证监会认定的其他 资产； 货币商场基金不受此限制； 外基金总份额的20％； 值的10%； 投契或放大交易，投资于境外金融生息品的，同期应当严格遵从下列礼貌： 投资柜台交易生息品支付的运行用度的总额不得高于基金资产净值的10%； 要求： 监会招供的信用评级机构评级； 时候以公允价值断圮绝易； 提交包括生息品头寸及风险分析年度申报。 可的信用评级机构评级； 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募诠释书 市值的102％； 利息和分成。一朝借方失约，本基金根据条约和相关法律有权保留和处置担保物 以鼎沸索赔需要； 金融机构（算作交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可废弃信用证。 限内要求送还任一或统统已借出的证券； 任； 当遵从下列礼貌： 监会招供的信用评级机构信用评级； 现款不低于已售出证券市值的102％。一朝买方失约，本基金根据条约和相关法 律有权保留或处置卖出收益以鼎沸索赔需要； 息、利息和分成； 已购入证券市值不低于支付现款的102％。一朝卖方失约，本基金根据条约和有 关法律有权保留或处置已购入证券以鼎沸索赔需要； 何损失负相应责任； 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募诠释书 市值或统统已售出而未回购证券总市值均不得向上基金总资产的50％。前项比例 限制算计，基金因参与证券假贷交易、正回购交易而执有的担保物、现款不得计 入基金总资产；    （6）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他投资限制。    因证券、期货商场波动、证券刊行东谈主合并、基金规模变动、标的指数成份股 调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理东谈主之外的因素致使基金投资比例不 稳健上述礼貌的投资比例的，针对上述组合限制（1）-（4）项，除上述第（2） 项、第（4）项6）、8）、9）、13）点之外，基金管理东谈主应当在10个交易日内进行 调整，但中国证监会礼貌的特殊情形除外；因证券商场波动、上市公司合并、基 金规模变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金投资不稳健第（4）项13）点礼貌 的，基金管理东谈主不得新增出借业务。针对境外投资部分，第（5）项1）-5）点， 基金管理东谈主应当在30个交易日内进行调整，但中国证监会礼貌的特殊情形除外。 法律律例另有礼貌的，从其礼貌。    基金管理东谈主应当自基金合同成效之日起6个月内使基金的投资组合比例稳健 基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围应当稳健基金合同的约 定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同成效之日起脱手。法律法 规或监管部门另有礼貌的，从其礼貌。    法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在 履行稳健标准后，本基金投资可不受上述礼貌限制或以变更后的礼貌实践。    根据法律律例相关基金从事的关联交易的礼貌，基金管理东谈主和基金托管东谈主应 事前互相提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他枢纽历害关系的公 司名单偏激更新，并以两边约定的方式提交，确保所提供的关联交易名单竟然切 性、完好性、全面性。基金管理东谈主有责任援手确切、完好、全面的关联交易名单， 并负责实时更新该名单。名单变更后基金管理东谈主应实时发送基金托管东谈主，基金托 管东谈主应实时阐述已驰名单的变更。若是基金托管东谈主在运作中严格死守了监督流 程，基金管理东谈主仍违纪进行关联交易，并形成基金资产损失的，由基金管理东谈主承 担责任，基金托管东谈主有权向中国证监会申报。    基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主偏激控股股东、施行 箝制东谈主或者与其有其他枢纽历害关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券， 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募诠释书 或者从事其他枢纽关联交易的，应当稳健基金的投资方向和投资策略，死守基金 份额执有东谈主利益优先的原则，驻扎利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照商场公道合理价钱实践。筹商交易必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法 律律例赐与裸露。枢纽关联交易应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二 以上的安谧董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审 查。    如法律律例或监管部门取消或变更上述阻挠性礼貌，基金管理东谈主在履行稳健 标准后可不受上述礼貌的限制或根据变更后的礼貌实践。    （二）基金托管东谈主根据相关法律律例的礼貌及基金合同的约定，对基金资产 净值算计、各种基金份额净值算计、应收资金到账、基金用度开支及收入细目、 基金收益分配、筹商信息裸露、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐扬数据等进 行监督和核查。    （三）基金托管东谈主发现基金管理东谈主的上述事项及投资指示或施行投资运作中 违抗法律律例、基金合同及本托管条约的礼貌，应实时以书面神态通告基金管理 东谈主限期纠正。基金管理东谈主收到通告后应实时查对并以电话或书面神态向基金托管 东谈主阐述，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，诠释违纪原因及纠正期限，并保 证在规按时限内实时改正。在上述规按时限内，基金托管东谈主有权随时对通告县项 进行复查，督促基金管理东谈主改正。    （四）基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，包括但不限 于在礼貌时刻内答复基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证， 对基金托管东谈主按照律例要求需向中国证监会报送基金监督申报的事项，基金管理 东谈主应积极配合提供筹商数据费力和轨制等。    （五）基金托管东谈主发现基金管理东谈主有枢纽违游记动，应实时申报中国证监会， 同期通告基金管理东谈主限期纠正，并将纠正结果申报中国证监会。基金管理东谈主无正 当意义，断绝、不容对方根据本托管条约礼貌运用监督权，或采选拖延、诈骗等 技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主提议劝诫仍不改正的，基 金托管东谈主应申报中国证监会。    三、基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查    （一）基金管理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 但不限于基金托管东谈主安全援手基金财产、开设和管理基金财产的资金账户和证券 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募诠释书 账户等投资所需账户、复核基金管理东谈主算计的基金资产净值和各种基金份额净 值、根据基金管理东谈主指示办理计帐交收、筹商信息裸露和监督基金投资运作等行 为。    （二）基金管理东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管理、未实践或无故蔓延实践基金管理东谈主资金划拨指示、清晰基金投资信息等 违抗《基金法》、《试行办法》、基金合同、本托管条约偏激他相关礼貌时，应及 时以书面神态通告基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到通告后应实时查对并以 书面神态对基金管理东谈主发出回函。在限期内，基金管理东谈主有权随时对通告县项进 行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金管理东谈主通告的违纪事项未能在 限期内纠正的，基金管理东谈主应申报中国证监会。    （三）基金托管东谈主应积极配合基金管理东谈主的核查行动，包括但不限于：提交 筹商费力以供基金管理东谈主核查托管财产的完好性和确切性，在礼貌时刻内答复基 金管理东谈主并改正。    四、基金财产援手    （一）基金财产援手的原则 律例、基金合同及本托管条约另有礼貌，不得自走运用、刑事责任、分配基金的任何 财产。 需账户。 确保基金财产的完好与安谧。 资参谋人的指示，按照基金合同和本托管条约的约定援手基金财产，如有特殊情况 两边可另行协商贬责。    （二）基金资金账户的开立和管理 商场司法而定）在其营业机构或其境外托管东谈主开立基金的资金账户，并根据基金 管理东谈主正当合规的指示办理资金收付。基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主援手和 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募诠释书 使用。 基金管理东谈主不得假借基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何 账户进行基金业务之外的行动。 相关礼貌。    （三）基金证券账户的开立和管理 易所或登记结算机构的业务司法以本基金、基金托管东谈主或其境外托管东谈主的口头为 基金开立证券账户。基金托管东谈主或其境外托管东谈主负责办理与开立证券账户相关的 手续。 东谈主和基金管理东谈主以及境外托管东谈主均不得出借或未经基金托管东谈主、基金管理东谈主两边 同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行基金业务以 外的行动。 账户资产的管理和运用由基金管理东谈主负责。 种时，在基金合同成效后，基金托管东谈主或境外托管东谈主根据投资所在商场以及国度 或地区的筹商礼貌，开立进行基金的投资行动所需要的各种证券和结算账户，并 协助办理与各种证券和结算账户筹商的投资经历。    （四）其他账户的开立和管理 法律律例和基金合同的礼貌，由基金托管东谈主或其境外托管东谈主负责开立。 另有礼貌的，从其礼貌办理。    （五）基金财产投资的相关有价凭证等的援手    基金财产投资的相关什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主偏激境外托 管东谈主的援手库。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主偏激境外托管东谈主根据基金 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募诠释书 管理东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主偏激境外托管东谈主施行灵验箝制下的什物证券 在基金托管东谈主援手期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管东谈主承担。基 金托管东谈主对基金托管东谈主偏激境外托管东谈主之外机构施行灵验箝制的证券不承担保 管责任。    （六）与基金财产相关的枢纽合同的援手    基金托管东谈主按照法律律例援手由基金管理东谈主代表基金签署的与基金相关的 枢纽合同及相关凭证。基金管理东谈主代表基金签署相关枢纽合同后应在收到合同正 本后30日内将一份原本的原件提交给基金托管东谈主。除另有礼貌外，基金管理东谈主或 其请托的第三方机构在代表基金签署与基金财产相关的枢纽合同期一般应保证 有两份以上的原本，以便基金管理东谈主和基金托管东谈主至少各执有一份原本原件。重 大合同由基金管理东谈主与基金托管东谈主按礼貌各自援手至少15年。    五、基金资产净值算计和管帐核算    基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的净资产值。    各种基金份额净值是指各种基金资产净值除以当日该类发售在外的基金份 额总和后得到的该类基金份额的价值。基金份额净值的算计，精准到0.0001元， 一丝点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金管理东谈主 不错设立大额赎回情形下的净值精度救急调整机制。国度另有礼貌的，从其礼貌。    基金管理东谈主于每个估值日算计基金资产净值及各种基金份额净值，并按礼貌 公告。    六、基金份额执有东谈主名册的登记与援手    本基金的基金管理东谈主和基金托管东谈主须分别妥善援手的基金份额执有东谈主名册， 包括基金合同成效日、基金合同断绝日、基金权益登记日、基金份额执有东谈主大会 权益登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额执有东谈主名册。基金份额执有东谈主 名册的内容至少应包括执有东谈主的称呼和执有的基金份额。    基金份额执有东谈主名册由登记机构编制，由基金管理东谈主审核并提交基金托管东谈主 援手。基金托管东谈主有权要求基金管理东谈主提供纵脱一个交易日或全部交易日的基金 份额执有东谈主名册，基金管理东谈主应实时提供，不得拖延或断绝提供。    基金管理东谈主应实时向基金托管东谈主提交基金份额执有东谈主名册。每年6月30日和 日、基金合同断绝日等波及到基金伏击事项日历的基金份额执有东谈主名册应于发生 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募诠释书 日后十个办事日内提交。    基金管理东谈主和基金托管东谈主应妥善援手基金份额执有东谈主名册，保存期限为15 年。基金托管东谈主不得将所援手的基金份额执有东谈主名册用于基金托管业务之外的其 他用途，并应遵从阴私义务。若基金管理东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善 援手基金份额执有东谈主名册，应按相关律例礼貌各自承担相应的责任。    七、争议贬责方式    两边当事东谈主同意，因本条约产生或与之筹商的争议，如经友好协商未能贬责 的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会其时灵验的仲裁司法进行仲 裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东谈主均有管制力，除 非仲裁裁决另有礼貌，仲裁费由败诉方承担。    争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金管理东谈主和基金托管东谈主职责，各自持续 赤诚、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管条约礼貌的义务，诊疗基金份额执有 东谈主的正当权益。    本条约适用中华东谈主民共和国法律（不含港澳台立法）并从其解释。    八、托管条约的变更与断绝    （一）托管条约的变更标准    本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其 内容不得与基金合同的礼貌有任何打破。基金托管条约的变更报中国证监会备 案。    （二）基金托管条约断绝的情形 权；    （三）基金财产的计帐    （1）自出现《基金合同》断绝事由之日起30个办事日内，成立基金财产清 算小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募诠释书    （2）基金财产计帐小组成员由基金管理东谈主、基金托管东谈主、稳健《中华东谈主民 共和国证券法》礼貌的的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基 金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。    （3）在基金财产计帐过程中，基金管理东谈主和基金托管东谈主应各自履行职责， 持续赤诚、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管条约礼貌的义务，诊疗基金份额 执有东谈主的正当权益。    （4）基金财产计帐小组负责基金财产的援手、清理、估价、变现和分配。 基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。    （1）基金合同断绝情形出当前，由基金财产计帐小组斡旋采纳基金；    （2）基金财产计帐组对基金财产和债权债务进行清理和阐述；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作计帐申报；    （5）聘用管帐师事务所对基金财产计帐申报进行外部审计；    （6）聘用讼师事务所对基金财产计帐申报出具法律意见书；    （7）将基金计帐结果报中国证监会备案；    （8）公布基金计帐公告；    （9）对基金剩余财产进行分配。 不可实时变现的，计帐期限相应顺延。    计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。    （1）支付计帐用度；    （2）缴纳所欠税款；    （3）了债基金债务；    （4）按基金份额执有东谈主执有的基金份额比例进行分配。    基金财产未按前款（1）－（3）项礼貌了债前，不分配给基金份额执有东谈主。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募诠释书    计帐过程中的相关枢纽事项须实时公告；基金财产计帐申报经稳健《中华东谈主 民共和国证券法》礼貌的管帐师事务所审计，讼师事务所出具法律意见书后，由 基金财产计帐小组报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐 申报报中国证监会备案后5个办事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产 计帐小组应当将计帐申报登载在礼貌网站上，并将计帐申报辅导性公告登载在规 定报刊上。    基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存15年以上。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                   更新招募诠释书          第二十四部分        对基金份额执有东谈主的服务    对于基金份额执有东谈主，基金管理东谈主将根据具体情况提供一系列的服务，并将 根据基金份额执有东谈主的需要和商场的变化，增多或变更服务样子。主要服务内容 如下：    一、客户服务中心电话服务    基金管理东谈主客户服务中心提供 24 小时自动语音查询服务，基金份额执有东谈主 可查询基金净值、基金居品与服务等筹商信息。    客户服务中心在每一办事日提供不少于 12 小时的东谈主工商量服务。基金份额 执有东谈主可通过基金管理东谈主天下斡旋客服热线：400-888-9918（免远程话费）享受 业务商量、信息查询、信息定制、通信费力修改、投诉建议等多项服务。    二、网站服务    基金份额执有东谈主不错通过基金管理东谈主网站（www.99fund.com）享受答理资 讯、信息裸露、账户信息、交易信息、在线商量等多项服务。    基金份额执有东谈主不错通过基金管理东谈主网站“网上交易”办理开户、交易及查 询等业务。相关基金网上交易的条约文本请参见基金管理东谈主网站。    三、投诉受理服务    基金份额执有东谈主不错通过基金管理东谈主客服电话、网站、信函、电子邮件（客 户服务邮箱：service@99fund.com）、传真（021-28932998）等方式对基金管理东谈主、 销售机构所提供的服务进行投诉。现场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠谈，由基 金管理东谈主和各销售机构分别管理。    基金管理东谈主客户服务中心负责受理投诉，并承诺在收到投诉后 24 小时（工 作日）之内作念出修起。    四、如本招募诠释书存在职何您/贵机构无法流通的内容，可通过上述方式 筹商基金管理东谈主。请确保投资前，您/贵机构还是全面流通了本招募诠释书。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）              招募诠释书         第二十五部分        招募诠释书存放及查阅方式    本基金招募诠释书存放于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的住所， 供公众查阅、复制。基金投资者在支付工本费后，可在合理时刻内取得招募诠释 书的复印件。对投资者按上述方式所获取的文献偏激复印件，基金管理东谈主和基金 托管东谈主保证与所公告文本的内容完全一致。    投资者还不错顺利登录基金管理东谈主的网站(www.99fund.com)查阅和下载招 募诠释书。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                        更新招募诠释书               第二十六部分        其他应裸露事项       以下信息裸露事项已通过中国证监会礼貌媒介进行公开裸露。 序号                公告事项              法定裸露方式        裸露日历        汇添富基金管理股份有限公司旗下部          上交所,公司网站,深交        料提要                       裸露网站        对于汇添富恒生指数型证券投资基金                                  上证报,公司网站,深交        （QDII-LOF）因境外主要商场节沐日暂        停申购、赎回、按时定额投资业务的公                                  裸露网站        告                                  上交所,上证报,公司网        汇添富基金管理股份有限公司旗下基        金 2023 年年度申报                                  金电子裸露网站        汇添富基金管理股份有限公司对于提                                  上证报,公司网站,中国证                                  监会基金电子裸露网站        的公告        汇添富基金管理股份有限公司对于汇          上交所,上证报,公司网        告                         金电子裸露网站                                  上交所,上证报,公司网        汇添富基金管理股份有限公司旗下基        金 2024 年第一季度申报                                  金电子裸露网站        对于汇添富恒生指数型证券投资基金                                  上证报,公司网站,深交        （QDII-LOF）因境外主要商场节沐日暂        停申购、赎回、按时定额投资业务的公                                  裸露网站        告        对于汇添富恒生指数型证券投资基金          上证报,公司网站,深交        投资业务限制金额的公告               裸露网站        对于汇添富基金管理股份有限公司终                                  上证报,公司网站,中国证                                  监会基金电子裸露网站        结合关系的公告        对于汇添富恒生指数型证券投资基金          上证报,公司网站,深交        投资业务限制金额的公告               裸露网站                                  上交所,公司网站,深交        汇添富基金管理股份有限公司旗下部        分基金更新基金居品费力提要                                  裸露网站        对于汇添富恒生指数型证券投资基金                                  上证报,公司网站,深交        （QDII-LOF）因境外主要商场节沐日暂        停申购、赎回、按时定额投资业务的公                                  裸露网站        告        对于汇添富恒生指数型证券投资基金          上证报,公司网站,深交        投资业务业务限制金额的公告             裸露网站                                  上交所,上证报,公司网        汇添富基金管理股份有限公司旗下基        金 2024 年第二季度申报                                  金电子裸露网站 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                        更新招募诠释书       对于汇添富基金管理股份有限公司终                                  上证报,公司网站,中国证                                  监会基金电子裸露网站       司结合关系的公告                                  上交所,上证报,公司网       汇添富基金管理股份有限公司旗下基       金 2024 年中期申报                                  金电子裸露网站       对于汇添富恒生指数型证券投资基金                                  上证报,公司网站,深交       （QDII-LOF）因境外主要商场节沐日暂       停申购、赎回、按时定额投资业务的公                                  裸露网站       告       对于汇添富恒生指数型证券投资基金                                  上证报,公司网站,深交       （QDII-LOF）因境外主要商场节沐日暂       停申购、赎回、按时定额投资业务的公                                  裸露网站       告                                  上交所,上证报,公司网       汇添富基金管理股份有限公司旗下基       金 2024 年第三季度申报                                  金电子裸露网站       对于汇添富基金管理股份有限公司终                                  上证报,公司网站,中国证                                  监会基金电子裸露网站       的公告 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募诠释书   第二十七部分        标的指数的编制方法及指数信息查阅方式    一、标的指数编制方法    （一）选股限制    指数搜检数据截止日的恒生详尽大中型股指数成份股；不包括番邦公司、合 订证券及股票称呼以「B」结果的生物科技公司。    （二）候选经历 情请见指数编算总则）    （三）成份股挑选准则    合经历的股票会根据恒生行业分类系统的行业分类结果被拨入以下的行业 组别：    行业组别的组成会至少每两年搜检一次。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                更新招募诠释书    个别行业组别里的成份股数量将根据以下原则决定：    （1）方向是使每个行业组别的市值隐敝率不低于 50％；    （2）行业组别的特征，包括上市公司数量及市值之散布；及    （3）该行业组别在指数里的占比与举座商场之比拟。    指数将保留 20 至 25 只被界定为香港公司的成份股，此数量会至少每两年检 讨一次。    （三）成份股数量    方向 2022 年年中前达至 80 只成份股；最终数量固定为 100 只。    二、标的指数信息查询阶梯    投资者不错顺利登录恒生指数有限公司的网站（https://www.hsi.com.hk）免 费查询标的指数的筹商信息，包括指数提要、编制方法、指数行情、收益阐扬、 临时变动、成份股列表等。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                    更新招募诠释书                 第二十八部分           备查文献    一、本基金备查文献包括下列文献：    二、备查文献的存放地点和投资者查阅方式：    以上备查文献存放在基金管理东谈主和基金托管东谈主的办公形势，在办公时刻可供 免费查阅。                                   汇添富基金管理股份有限公司